資金重疊度
78.5%
高度重疊（21 檔共同）
00881 vs 00905 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00881 和 00905 的平均資金重疊度為 78.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+132.43%
00881 勝（vs +94.90%）
近 12 月殖利率
6.51%
00881 勝（vs 4.91%）
年管理＋保管費
0.43%
00881 較低（vs 0.48%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00881勝+126.16%
00905+94.51%
年化波動率越低越穩
0088126.25%
00905勝21.00%
夏普值越高越好
00881勝5.01
009054.68
最大回撤越接近 0 越好
00881勝-9.74%
00905-9.75%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0088100905
半導體業
58.4%
49.9%
電子零組件業
20.0%
17.9%
其他電子業
8.9%
9.7%
電腦及週邊設備業
5.4%
6.2%
通信網路業
4.2%
2.1%
光電業
1.3%
1.8%
電機機械
0.0%
2.4%
航運業
0.0%
2.3%
其他 17 個產業
0.8%
7.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%23%45%
權重2330台積電
40.41%28.37%
2454聯發科
8.66%6.95%
2308台達電
7.63%6.05%
2303聯電
2.88%1.92%
2383台光電
2.63%1.70%
2317鴻海
5.28%4.42%
2345智邦
2.46%1.63%
2382廣達
1.63%2.45%
2360致茂
2.26%1.59%
3017奇鋐
1.83%1.26%
4958臻鼎-KY
1.18%1.53%
2059川湖
1.22%1.55%
3665貿聯-KY
1.34%1.01%
6515穎崴
1.00%1.20%
2368金像電
1.47%1.31%
2449京元電子
1.14%1.01%
2379瑞昱
0.93%0.98%
3034聯詠
0.99%1.01%
3008大立光
1.32%1.31%
3044健鼎
0.90%0.89%
2313華通
0.85%0.85%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00881換到
00905目前市值
491,900 元
損益 0
可換 00905
20.14張
約 20,135 股
年配息變化
-7,870
預估年領 $24,152
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00881 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。