00881 vs 00922 ETF 成分股重疊 81.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 00922 的平均資金重疊度為 81.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

81.3%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+115.27%

00881 較高（vs +98.97%）

近 12 月殖利率

14.62%

00881 較高（vs 7.88%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.43%）

00881

91.7%

獨有 8.3%

00922

70.9%

獨有 29.1%

共同00881 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+115.27%

+98.97%

近 3 年

+252.03%

+190.07%

近 5 年

+246.51%

—

00881 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881較高+84.18%

00922+81.59%

年化波動率越低越穩

0088134.56%

00922較低29.82%

夏普值越高越好

008812.53

00922較高2.84

最大回撤越接近 0 越好

00881-19.72%

00922較高-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088100922

半導體業

57.1%

53.9%

電子零組件業

20.8%

12.4%

電腦及週邊設備業

6.3%

8.1%

其他電子業

7.9%

4.8%

金融保險業

0.0%

11.9%

通信網路業

3.5%

2.2%

其他 7 個產業

3.2%

5.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2454聯發科

9.47%6.25%

2059川湖

3.22%1.15%

2308台達電

6.15%4.30%

3037欣興

3.03%1.36%

2317鴻海

4.83%3.42%

3008大立光

2.66%1.41%

6223旺矽

1.35%0.31%

2303聯電

3.07%2.06%

2360致茂

1.80%0.81%

3231緯創

1.64%0.78%

4958臻鼎-KY

1.34%0.51%

2368金像電

1.21%0.47%

3665貿聯-KY

1.26%0.54%

2449京元電子

0.94%0.32%

3017奇鋐

2.32%1.76%

2383台光電

2.84%2.30%

2379瑞昱

1.14%0.62%

2382廣達

1.64%1.14%

3034聯詠

1.04%0.55%

2330台積電

38.91%39.39%

2345智邦

1.82%1.46%

2454聯發科

00881 +3.2%

008819.47%

009226.25%

2059川湖

00881 +2.1%

008813.22%

009221.15%

2308台達電

00881 +1.9%

008816.15%

009224.30%

3037欣興

00881 +1.7%

008813.03%

009221.36%

2317鴻海

00881 +1.4%

008814.83%

009223.42%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6274台燿	1.37%
2	3044健鼎	0.85%
3	3045台灣大	0.83%
4	2313華通	0.82%
5	4904遠傳	0.81%
6	4938和碩	0.65%
7	3105穩懋	0.64%
8	6515穎崴	0.59%
9	3036文曄	0.51%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	49.58 元	41.22 元
基金規模	1493.6 億較高	892.9 億
受益人數	40.7 萬人較多	18.8 萬人
近12月殖利率	14.62% 較高	7.88%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	-0.60%	-0.72%
發行商	國泰	國泰
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2023-03-27
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

495,800 元

損益 0

可換 00922

12.03張

約 12,028 股

年配息變化

-3.3萬

預估年領 $39,069

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 00922 ETF 成分股重疊比較