00881 vs 00923 ETF 成分股重疊 85.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 00923 的平均資金重疊度為 85.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.7%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+115.27%

00881 較高（vs +106.84%）

近 12 月殖利率

14.62%

00881 較高（vs 12.09%）

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 0.43%）

00881

92.4%

獨有 7.6%

00923

79.0%

獨有 21.0%

共同00881 獨有00923 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+115.27%

+106.84%

近 3 年

+252.03%

+199.08%

近 5 年

+246.51%

—

00881 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881較高+84.18%

00923+82.40%

年化波動率越低越穩

0088134.56%

00923較低31.72%

夏普值越高越好

008812.53

00923較高2.70

最大回撤越接近 0 越好

00881-19.72%

00923較高-17.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088100923

半導體業

57.1%

58.6%

電子零組件業

20.8%

14.3%

電腦及週邊設備業

6.3%

7.5%

其他電子業

7.9%

5.8%

金融保險業

0.0%

8.2%

通信網路業

3.5%

2.5%

光電業

2.7%

1.2%

其他 4 個產業

0.5%

1.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

38.91%42.28%

2059川湖

3.22%1.43%

3008大立光

2.66%1.18%

2454聯發科

9.47%8.24%

3037欣興

3.03%1.90%

2303聯電

3.07%2.08%

3231緯創

1.64%0.77%

4958臻鼎-KY

1.34%0.50%

2308台達電

6.15%5.37%

2360致茂

1.80%1.07%

3665貿聯-KY

1.26%0.57%

3017奇鋐

2.32%1.64%

2317鴻海

4.83%4.15%

2368金像電

1.21%0.54%

2379瑞昱

1.14%0.49%

3045台灣大

0.83%0.22%

4904遠傳

0.81%0.22%

3034聯詠

1.04%0.46%

2313華通

0.82%0.41%

2345智邦

1.82%1.42%

6515穎崴

0.59%0.23%

2382廣達

1.64%1.29%

2383台光電

2.84%2.56%

2330台積電

00923 +3.4%

0088138.91%

0092342.28%

2059川湖

00881 +1.8%

008813.22%

009231.43%

3008大立光

00881 +1.5%

008812.66%

009231.18%

2454聯發科

00881 +1.2%

008819.47%

009238.24%

3037欣興

00881 +1.1%

008813.03%

009231.90%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6274台燿	1.37%
2	6223旺矽	1.35%
3	2449京元電子	0.94%
4	3044健鼎	0.85%
5	4938和碩	0.65%
6	3105穩懋	0.64%
7	3036文曄	0.51%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	00923 群益台ESG低碳50
股價	49.58 元	39.38 元
基金規模	1493.6 億較高	380.6 億
受益人數	40.7 萬人較多	12.6 萬人
近12月殖利率	14.62% 較高	12.09%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-0.60%	-0.46%
發行商	國泰	群益
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2023-03-08
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

495,800 元

損益 0

可換 00923

12.59張

約 12,590 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $59,942

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 00923 ETF 成分股重疊比較