00850 vs 00905 ETF 成分股重疊 77.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00905 的平均資金重疊度為 77.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 40 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.6%

高度重疊（40 檔共同）

近 1 年含息報酬

+104.25%

00850 勝（vs +97.28%）

近 12 月殖利率

8.57%

00905 勝（vs 3.29%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00850

72.1%

獨有 27.9%

00905

83.1%

獨有 16.9%

共同00850 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+104.25%

+97.28%

近 3 年

+178.47%

+181.56%

近 5 年

+182.62%

—

00850 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850勝+100.40%

00905+89.37%

年化波動率越低越穩

00850勝24.69%

0090525.64%

夏普值越高越好

00850勝4.23

009053.62

最大回撤越接近 0 越好

00850-10.57%

00905勝-10.28%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000905

半導體業

48.2%

48.1%

電子零組件業

14.6%

17.7%

其他電子業

6.0%

8.4%

電腦及週邊設備業

6.8%

5.6%

金融保險業

10.8%

1.3%

通信網路業

3.0%

1.6%

塑膠工業

1.5%

0.0%

其他 24 個產業

6.9%

11.6%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2330台積電

30.13%26.06%

2059川湖

0.64%2.30%

4958臻鼎-KY

0.65%2.00%

3711日月光投控

3.12%4.45%

2327國巨*

1.73%2.97%

2383台光電

2.83%1.64%

2382廣達

1.43%2.60%

2408南亞科

0.59%1.76%

6446藥華藥

0.68%1.68%

2454聯發科

7.58%6.80%

3008大立光

0.52%1.30%

2379瑞昱

0.51%1.17%

2615萬海

0.14%0.70%

2618長榮航

0.16%0.69%

1519華城

0.17%0.68%

2603長榮

0.25%0.74%

1590亞德客-KY

0.34%0.82%

6239力成

0.25%0.72%

3044健鼎

0.22%0.68%

3034聯詠

0.41%0.87%

2404漢唐

0.29%0.75%

3533嘉澤

0.23%0.68%

2368金像電

0.45%0.89%

2449京元電子

0.46%0.88%

2303聯電

2.89%2.47%

2317鴻海

4.02%3.62%

6669緯穎

0.72%1.11%

2308台達電

5.03%4.69%

2345智邦

1.60%1.29%

3665貿聯-KY

0.47%0.78%

2451創見

0.07%0.33%

3653健策

0.40%0.65%

8464億豐

0.08%0.31%

2890永豐金

0.75%0.96%

6409旭隼

0.10%0.29%

2360致茂

0.96%1.15%

8454富邦媒

0.04%0.22%

9910豐泰

0.04%0.20%

1476儒鴻

0.17%0.28%

3017奇鋐

0.95%0.94%

2330台積電

00850 +4.1%

0085030.13%

0090526.06%

2059川湖

00905 +1.7%

008500.64%

009052.30%

4958臻鼎-KY

00905 +1.4%

008500.65%

009052.00%

3711日月光投控

00905 +1.3%

008503.12%

009054.45%

2327國巨*

00905 +1.2%

008501.73%

009052.97%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	3037欣興	1.68%
2	2891中信金	1.53%
3	2881富邦金	1.45%
4	1303南亞	1.20%
5	2882國泰金	1.15%
6	2885元大金	1.02%
7	2887台新新光金	0.99%
8	2412中華電	0.81%
9	2886兆豐金	0.75%
10	2357華碩	0.72%

00850 完整持股 00905 完整持股 00850 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00905 FT臺灣Smart
股價	89.8 元	26.36 元
基金規模	373.4 億勝	92.5 億
受益人數	8.1 萬人勝	4.4 萬人
近12月殖利率	3.29%	8.57% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	0.00%	+0.30%
發行商	元大	富蘭克林華美
成分股數	113	122
上市日期	2019-08-23	2022-04-21
00850 臺灣永續指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

898,000 元

損益 0

可換 00905

34.07張

約 34,066 股

年配息變化

+4.7萬

預估年領 $76,959

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00850 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00905 ETF 成分股重疊比較