00901 vs 00905 ETF 成分股重疊 73.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00901 和 00905 的平均資金重疊度為 73.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.7%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+128.64%

00901 勝（vs +97.28%）

近 12 月殖利率

8.57%

00905 勝（vs 5.74%）

年管理＋保管費

0.44%

00901 較低（vs 0.48%）

00901

81.4%

獨有 18.6%

00905

66.1%

獨有 33.9%

共同00901 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00901永豐智能車供應鏈

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+128.64%

+97.28%

近 3 年

+226.69%

+181.56%

近 5 年

—

00901 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00901勝+118.84%

00905+89.37%

年化波動率越低越穩

0090132.99%

00905勝25.64%

夏普值越高越好

00901勝3.75

009053.62

最大回撤越接近 0 越好

00901-16.94%

00905勝-10.28%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090100905

半導體業

57.6%

48.1%

電子零組件業

17.9%

17.7%

其他電子業

8.3%

8.4%

電腦及週邊設備業

8.2%

5.6%

通信網路業

2.9%

1.6%

光電業

2.6%

1.7%

航運業

0.0%

2.2%

生技醫療業

0.0%

1.9%

其他 19 個產業

1.6%

7.2%

🔬 持股配置試算看 00901 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2330台積電

31.83%26.06%

2308台達電

7.62%4.69%

2454聯發科

8.89%6.80%

2317鴻海

5.58%3.62%

2383台光電

3.36%1.64%

2303聯電

3.94%2.47%

2345智邦

2.37%1.29%

3017奇鋐

1.46%0.94%

2382廣達

2.12%2.60%

3008大立光

0.87%1.30%

2408南亞科

1.38%1.76%

1519華城

0.32%0.68%

6139亞翔

0.29%0.64%

2360致茂

1.49%1.15%

2404漢唐

0.44%0.75%

2368金像電

0.70%0.89%

3711日月光投控

4.32%4.45%

1513中興電

0.15%0.26%

2327國巨*

3.08%2.97%

6669緯穎

1.21%1.11%

2330台積電

00901 +5.8%

0090131.83%

0090526.06%

2308台達電

00901 +2.9%

009017.62%

009054.69%

2454聯發科

00901 +2.1%

009018.89%

009056.80%

2317鴻海

00901 +2.0%

009015.58%

009053.62%

2383台光電

00901 +1.7%

009013.36%

009051.64%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00901 權重
1	3037欣興	2.51%
2	7769鴻勁	1.42%
3	2344華邦電	1.14%
4	6223旺矽	1.09%
5	2357華碩	1.01%
6	3481群創	0.95%
7	5274信驊	0.93%
8	2301光寶科	0.92%
9	3231緯創	0.90%
10	6488環球晶	0.76%

00901 完整持股 00905 完整持股 00901 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00901 永豐智能車供應鏈	00905 FT臺灣Smart
股價	45.3 元	26.36 元
基金規模	28.9 億	92.5 億勝
受益人數	1.2 萬人	4.4 萬人勝
近12月殖利率	5.74%	8.57% 勝
年管理＋保管費	0.44% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.18%	+0.30%
發行商	永豐	富蘭克林華美
成分股數	50	122
上市日期	2021-12-15	2022-04-21
00901 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00901

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

453,000 元

損益 0

可換 00905

17.19張

約 17,185 股

年配息變化

+1.3萬

預估年領 $38,822

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00901 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00901 vs 00905 ETF 成分股重疊比較