009816 vs 00994A ETF 成分股重疊 73.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009816 和 00994A 的平均資金重疊度為 73.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.5%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.73%）

009816

74.6%

獨有 25.4%

00994A

72.4%

獨有 27.6%

共同009816 獨有00994A 獨有

風險指標比較

可用 61 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009816+33.79%

00994A勝+68.29%

年化波動率越低越穩

009816勝33.18%

00994A42.17%

夏普值越高越好

0098167.02

00994A勝9.85

最大回撤越接近 0 越好

009816勝-10.98%

00994A-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00981600994A

半導體業

54.4%

46.5%

電子零組件業

14.6%

28.8%

金融保險業

12.0%

0.0%

電腦及週邊設備業

4.0%

8.0%

其他電子業

6.5%

4.9%

通信網路業

2.8%

6.0%

其他 8 個產業

2.8%

0.6%

🔬 持股配置試算看 009816 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

40.48%16.15%

2383台光電

1.60%6.01%

2454聯發科

8.23%4.13%

6669緯穎

0.59%3.90%

2308台達電

7.29%4.08%

2345智邦

1.55%4.71%

2368金像電

0.45%3.15%

3017奇鋐

0.91%3.54%

2360致茂

0.92%3.46%

7769鴻勁

0.88%3.34%

3443創意

0.48%2.53%

2449京元電子

0.35%1.70%

2059川湖

0.37%1.54%

3665貿聯-KY

0.43%1.48%

3037欣興

3.08%4.08%

3711日月光投控

1.99%2.93%

2412中華電

0.74%0%

3653健策

0.38%1.06%

8046南電

0.48%1.07%

2327國巨*

0.90%1.19%

3045台灣大

0.27%0%

3661世芯-KY

0.35%0.60%

4904遠傳

0.25%0%

2303聯電

1.35%1.58%

2395研華

0.24%0.17%

2330台積電

009816 +24.3%

00981640.48%

00994A16.15%

2383台光電

00994A +4.4%

0098161.60%

00994A6.01%

2454聯發科

009816 +4.1%

0098168.23%

00994A4.13%

6669緯穎

00994A +3.3%

0098160.59%

00994A3.90%

2308台達電

009816 +3.2%

0098167.29%

00994A4.08%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009816 權重
1	2317鴻海	5.12%
2	2885元大金	1.92%
3	2882國泰金	1.69%
4	2891中信金	1.67%
5	2887台新新光金	1.35%
6	2890永豐金	1.03%
7	2881富邦金	0.99%
8	2883凱基金	0.88%
9	2382廣達	0.87%
10	2880華南金	0.86%

009816 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗009816 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	009816 凱基台灣TOP50	00994A 主動第一金台股優
股價	13.74 元	16.93 元
基金規模	1188.7 億勝	56.2 億
受益人數	73.7 萬人勝	3.3 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.07%	-0.18%
發行商	凱基	第一金
成分股數	50	41
上市日期	2026-02-03	2026-01-07
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009816

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

137,400 元

損益 0

可換 00994A

8.12張

約 8,115 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

009816 vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009816 vs 00994A ETF 成分股重疊比較