0050 vs 009816 ETF 成分股重疊 98.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 009816 的平均資金重疊度為 98.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 48 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

98.2%

高度重疊（48 檔共同）

近 1 年含息報酬

+107.40%

—

近 12 月殖利率

1.51%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.18%）

0050

99.2%

獨有 0.8%

009816

97.3%

獨有 2.7%

共同0050 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+107.40%

—

近 3 年

+249.12%

—

近 5 年

+218.47%

—

0050 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 136 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050較高+101.42%

009816+51.51%

年化波動率越低越穩

0050較低28.92%

00981635.56%

夏普值越高越好

0050較高3.65

0098163.26

最大回撤越接近 0 越好

0050較高-15.88%

009816-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0050009816

半導體業

68.9%

52.2%

金融保險業

8.2%

19.7%

電子零組件業

9.4%

10.2%

電腦及週邊設備業

4.7%

其他電子業

4.1%

4.0%

通信網路業

1.8%

3.6%

其他 6 個產業

2.6%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

57.35%40.98%

2887台新新光金

0.88%2.89%

2885元大金

0.73%2.61%

2412中華電

0.51%2.13%

2884玉山金

0.62%1.92%

2890永豐金

0.53%1.80%

2883凱基金

0.52%1.74%

2886兆豐金

0.56%1.74%

2880華南金

0.38%1.33%

2892第一金

0.39%1.26%

5880合庫金

0.27%0.90%

2408南亞科

0.61%1.07%

3037欣興

1.29%1.54%

7769鴻勁

0.33%0.56%

2603長榮

0.25%0.46%

2454聯發科

5.64%5.44%

2881富邦金

1.17%1.35%

2059川湖

0.76%0.94%

3711日月光投控

1.89%1.74%

2317鴻海

2.98%2.86%

1303南亞

1.17%1.29%

2327國巨*

0.84%0.96%

2383台光電

1.56%1.68%

3045台灣大

0.16%0.25%

2357華碩

0.66%0.59%

6505台塑化

0.08%0.15%

2303聯電

1.47%1.41%

3008大立光

0.70%0.64%

3653健策

0.51%0.57%

2308台達電

3.47%3.53%

2360致茂

0.71%0.76%

4904遠傳

0.18%0.23%

6669緯穎

0.72%0.76%

3231緯創

0.53%0.49%

1216統一

0.37%0.33%

2345智邦

0.98%0.95%

2344華邦電

0.55%0.52%

8046南電

0.26%0.29%

2891中信金

1.12%1.15%

3017奇鋐

1.07%1.09%

2882國泰金

1.03%1.01%

2382廣達

0.87%0.85%

3443創意

0.48%0.50%

2368金像電

0.39%0.37%

2301光寶科

0.58%0.57%

3665貿聯-KY

0.38%0.39%

2395研華

0.31%0.32%

4958臻鼎-KY

0.37%0.37%

2330台積電

0050 +16.4%

005057.35%

00981640.98%

2887台新新光金

009816 +2.0%

00500.88%

0098162.89%

2885元大金

009816 +1.9%

00500.73%

0098162.61%

2412中華電

009816 +1.6%

00500.51%

0098162.13%

2884玉山金

009816 +1.3%

00500.62%

0098161.92%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	3661世芯-KY	0.31%
2	2449京元電子	0.29%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0050 元大台灣50	009816 凱基台灣TOP50
股價	106.25 元	15.56 元
基金規模	2.40 兆較高	1880.1 億
受益人數	354.4 萬人較多	91.6 萬人
近12月殖利率	1.51%	—
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	-0.38%	-0.38%
發行商	元大	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2003-06-30	2026-02-03
0050 臺灣50指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,062,500 元

損益 0

可換 009816

68.28張

約 68,284 股

年配息變化

-1.6萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0050 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 009816 ETF 成分股重疊比較