009804 vs 009816 ETF 成分股重疊 95.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009804 和 009816 的平均資金重疊度為 95.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

95.0%

高度重疊（49 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.43%

—

近 12 月殖利率

12.63%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.18%）

009804

93.0%

獨有 7.0%

009816

97.1%

獨有 2.9%

共同009804 獨有009816 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+98.43%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009804 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 104 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009804勝+84.14%

009816+48.88%

年化波動率越低越穩

009804勝26.76%

00981633.14%

夏普值越高越好

0098043.27

009816勝4.90

最大回撤越接近 0 越好

009804-12.08%

009816勝-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009804009816

半導體業

48.2%

58.0%

電子零組件業

14.7%

14.2%

金融保險業

12.0%

9.1%

其他電子業

6.1%

5.5%

電腦及週邊設備業

5.9%

3.7%

通信網路業

3.1%

4.2%

其他 5 個產業

3.4%

2.6%

🔬 持股配置試算看 009804 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

29.41%41.75%

2303聯電

2.99%1.82%

2383台光電

2.28%1.58%

2454聯發科

8.51%7.82%

2885元大金

1.14%1.81%

2412中華電

0.78%1.43%

2891中信金

1.74%1.17%

2382廣達

1.56%1.01%

2882國泰金

1.42%0.90%

1303南亞

1.73%1.22%

2327國巨*

1.94%1.47%

2317鴻海

4.51%4.04%

2887台新新光金

1.30%0.84%

2345智邦

1.79%2.24%

2881富邦金

1.66%1.24%

3037欣興

1.91%2.31%

2360致茂

1.09%0.71%

3017奇鋐

1.07%0.70%

3711日月光投控

3.50%3.16%

2886兆豐金

0.84%0.52%

3653健策

0.44%0.75%

2344華邦電

0.86%0.55%

4958臻鼎-KY

0.73%1.01%

2884玉山金

0.81%0.53%

3443創意

0.51%0.77%

2357華碩

0.74%0.49%

3231緯創

0.68%0.44%

2890永豐金

0.79%0.55%

3665貿聯-KY

0.53%0.77%

2883凱基金

0.73%0.49%

1216統一

0.60%0.37%

6669緯穎

0.82%0.60%

2368金像電

0.54%0.33%

2301光寶科

0.65%0.45%

8046南電

0.47%0.66%

2449京元電子

0.52%0.33%

3661世芯-KY

0.46%0.27%

2892第一金

0.57%0.38%

2408南亞科

0.85%0.67%

3008大立光

0.59%0.43%

2059川湖

0.73%0.58%

2880華南金

0.55%0.40%

5880合庫金

0.41%0.28%

2308台達電

5.64%5.52%

7769鴻勁

0.59%0.67%

2603長榮

0.34%0.41%

6505台塑化

0.13%0.17%

4904遠傳

0.26%0.24%

3045台灣大

0.24%0.24%

2330台積電

009816 +12.3%

00980429.41%

00981641.75%

2303聯電

009804 +1.2%

0098042.99%

0098161.82%

2383台光電

009804 +0.7%

0098042.28%

0098161.58%

2454聯發科

009804 +0.7%

0098048.51%

0098167.82%

2885元大金

009816 +0.7%

0098041.14%

0098161.81%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009804 權重
1	2395研華	0.38%

009804 完整持股 009816 完整持股 009804 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金	009816 凱基台灣TOP50
股價	22.06 元	15.29 元
基金規模	36.2 億	1652.6 億勝
受益人數	1.7 萬人	89.5 萬人勝
近12月殖利率	12.63%	—
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.27%	+0.26%
發行商	聯邦	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2025-04-16	2026-02-03
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009804

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

220,600 元

損益 0

可換 009816

14.43張

約 14,427 股

年配息變化

-2.8萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

009804 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009804 vs 009816 ETF 成分股重疊比較