00401A vs 00994A ETF 成分股重疊 64.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00994A 的平均資金重疊度為 64.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

64.8%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 0.73%）

00401A

56.1%

獨有 43.9%

00994A

73.5%

獨有 26.5%

共同00401A 獨有00994A 獨有

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+16.68%

00994A勝+68.29%

年化波動率越低越穩

00401A勝22.57%

00994A42.17%

夏普值越高越好

00401A勝17.96

00994A9.85

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-3.88%

00994A-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00994A

半導體業

34.4%

46.5%

電子零組件業

17.6%

28.8%

電腦及週邊設備業

7.8%

8.0%

通信網路業

8.3%

6.0%

金融保險業

11.5%

0.0%

其他電子業

6.0%

4.9%

電機機械

3.0%

0.3%

其他 8 個產業

3.6%

0.3%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

7.82%16.15%

3037欣興

0.69%4.08%

2345智邦

2.18%4.71%

2383台光電

3.58%6.01%

5274信驊

1.03%3.11%

2368金像電

1.20%3.15%

2454聯發科

5.97%4.13%

3044健鼎

1.72%0.27%

2308台達電

5.42%4.08%

2412中華電

1.11%0%

6223旺矽

2.30%3.39%

4904遠傳

1.07%0%

2360致茂

2.49%3.46%

6669緯穎

3.07%3.90%

6515穎崴

0.88%1.64%

2467志聖

0.34%1.02%

3711日月光投控

2.40%2.93%

6187萬潤

0.81%0.34%

4958臻鼎-KY

2.02%1.57%

2303聯電

1.88%1.58%

2449京元電子

1.89%1.70%

3653健策

0.94%1.06%

8210勤誠

0.51%0.42%

3665貿聯-KY

1.45%1.48%

7769鴻勁

3.31%3.34%

2330台積電

00994A +8.3%

00401A7.82%

00994A16.15%

3037欣興

00994A +3.4%

00401A0.69%

00994A4.08%

2345智邦

00994A +2.5%

00401A2.18%

00994A4.71%

2383台光電

00994A +2.4%

00401A3.58%

00994A6.01%

5274信驊

00994A +2.1%

00401A1.03%

00994A3.11%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	6285啟碁	2.47%
2	2382廣達	2.29%
3	2891中信金	2.15%
4	2885元大金	2.02%
5	2882國泰金	2.01%
6	2313華通	1.70%
7	3167大量	1.68%
8	2379瑞昱	1.51%
9	3491昇達科	1.42%
10	1519華城	1.33%

00401A 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗00401A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00994A 主動第一金台股優
股價	12.38 元	16.93 元
基金規模	34.3 億	56.2 億勝
受益人數	1.9 萬人	3.3 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.79%	-0.18%
發行商	摩根	第一金
成分股數	62	41
上市日期	2026-04-10	2026-01-07
00401A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

123,800 元

損益 0

可換 00994A

7.31張

約 7,312 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00994A ETF 成分股重疊比較