00994A vs 00995A ETF 成分股重疊 86.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00994A 和 00995A 的平均資金重疊度為 86.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

86.0%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

4.36%

00994A 較高（vs 2.94%）

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 0.79%）

00994A

85.3%

獨有 14.7%

00995A

86.7%

獨有 13.3%

共同00994A 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 175 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00994A+64.02%

00995A較高+67.35%

年化波動率越低越穩

00994A較低42.97%

00995A44.53%

夏普值越高越好

00994A2.22

00995A較高2.47

最大回撤越接近 0 越好

00994A-28.48%

00995A較高-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00994A00995A

半導體業

40.6%

39.9%

電子零組件業

33.3%

33.2%

電腦及週邊設備業

7.8%

9.4%

其他電子業

2.5%

5.8%

通信網路業

3.8%

4.2%

塑膠工業

2.4%

0.7%

電機機械

1.8%

0.7%

其他 3 個產業

1.5%

1.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

15.84%9.33%

6274台燿

5.58%2.43%

2308台達電

0.83%3.98%

3665貿聯-KY

0.90%3.61%

2059川湖

2.66%0.44%

2345智邦

1.51%3.72%

8046南電

3.18%5.09%

6805富世達

1.95%0.05%

3189景碩

2.56%0.69%

2383台光電

6.50%8.22%

3037欣興

5.01%3.33%

2454聯發科

5.30%6.95%

6510精測

0.29%1.72%

3711日月光投控

2.11%3.22%

2360致茂

1.26%2.17%

6669緯穎

2.63%3.48%

7769鴻勁

0.52%1.29%

2368金像電

1.78%1.05%

8996高力

1.40%0.69%

3017奇鋐

5.19%5.86%

5274信驊

2.55%3.21%

2327國巨*

0.60%0.01%

3443創意

3.07%2.48%

3264欣銓

0.33%0.87%

6488環球晶

0.34%0.80%

3008大立光

0.82%1.27%

6187萬潤

0.87%0.47%

2303聯電

0.60%0.97%

3653健策

4.55%4.91%

1560中砂

0.36%0.04%

6223旺矽

4.21%4.37%

2330台積電

00994A +6.5%

00994A15.84%

00995A9.33%

6274台燿

00994A +3.1%

00994A5.58%

00995A2.43%

2308台達電

00995A +3.1%

00994A0.83%

00995A3.98%

3665貿聯-KY

00995A +2.7%

00994A0.90%

00995A3.61%

2059川湖

00994A +2.2%

00994A2.66%

00995A0.44%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00994A 權重
1	1303南亞	2.44%
2	3081聯亞	2.24%
3	6239力成	1.18%
4	3026禾伸堂	0.69%
5	3105穩懋	0.50%
6	2603長榮	0.37%
7	6691洋基工程	0.35%
8	6526達發	0.31%
9	2880華南金	0.26%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00994A 主動第一金台股優	00995A 主動中信台灣卓越
股價	16.5 元	17.02 元
基金規模	40.2 億	44.6 億較高
受益人數	2.5 萬人較多	2.3 萬人
近12月殖利率	4.36% 較高	2.94%
年管理＋保管費	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.24%	+0.41%
發行商	第一金	中國信託
成分股數	40	55
上市日期	2026-01-07	2026-01-22
00994A 不適用
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00994A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

165,000 元

損益 0

可換 00995A

9.69張

約 9,694 股

年配息變化

-2,343

預估年領 $4,851

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00994A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00994A vs 00995A ETF 成分股重疊比較