00980A vs 00994A ETF 成分股重疊 76.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00980A 和 00994A 的平均資金重疊度為 76.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.8%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.67%

—

近 12 月殖利率

5.1%

—

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 0.79%）

00980A

68.6%

獨有 31.4%

00994A

85.1%

獨有 14.9%

共同00980A 獨有00994A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+120.67%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00980A 00994A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 80 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00980A勝+122.47%

00994A+68.29%

年化波動率越低越穩

00980A勝24.16%

00994A42.17%

夏普值越高越好

00980A5.28

00994A勝9.85

最大回撤越接近 0 越好

00980A勝-10.45%

00994A-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00980A00994A

半導體業

34.6%

46.5%

電子零組件業

23.0%

28.8%

電腦及週邊設備業

12.6%

8.0%

其他電子業

7.4%

4.9%

通信網路業

5.1%

6.0%

電機機械

1.6%

0.3%

其他 6 個產業

4.0%

0.3%

🔬 持股配置試算看 00980A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

7.96%16.15%

3037欣興

1.22%4.08%

2383台光電

3.81%6.01%

6274台燿

1.86%3.74%

8210勤誠

2.26%0.42%

2308台達電

5.72%4.08%

2345智邦

3.22%4.71%

6669緯穎

2.61%3.90%

3711日月光投控

1.70%2.93%

2408南亞科

2.98%1.84%

3443創意

1.47%2.53%

2059川湖

2.37%1.54%

3017奇鋐

2.72%3.54%

6223旺矽

2.58%3.39%

3036文曄

1.09%0.30%

5274信驊

2.37%3.11%

2368金像電

2.47%3.15%

6515穎崴

2.25%1.64%

2360致茂

2.98%3.46%

3044健鼎

0.75%0.27%

2454聯發科

3.70%4.13%

7769鴻勁

3.76%3.34%

3264欣銓

0.21%0.46%

3081聯亞

1.11%1.33%

3653健策

1.28%1.06%

3665貿聯-KY

1.69%1.48%

8299群聯

2.50%2.47%

2330台積電

00994A +8.2%

00980A7.96%

00994A16.15%

3037欣興

00994A +2.9%

00980A1.22%

00994A4.08%

2383台光電

00994A +2.2%

00980A3.81%

00994A6.01%

6274台燿

00994A +1.9%

00980A1.86%

00994A3.74%

8210勤誠

00980A +1.8%

00980A2.26%

00994A0.42%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00980A 權重
1	2382廣達	2.79%
2	2317鴻海	2.69%
3	2344華邦電	2.24%
4	6805富世達	1.52%
5	8996高力	1.25%
6	6584南俊國際	1.00%
7	6831邁科	0.93%
8	3231緯創	0.90%
9	3189景碩	0.84%
10	2891中信金	0.83%

00980A 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗00980A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00980A 主動野村臺灣優選	00994A 主動第一金台股優
股價	23.07 元	16.93 元
基金規模	173.0 億勝	56.2 億
受益人數	7.1 萬人勝	3.3 萬人
近12月殖利率	5.10%	—
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.26%	-0.18%
發行商	野村	第一金
成分股數	48	41
上市日期	2025-05-05	2026-01-07
00980A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00980A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

230,700 元

損益 0

可換 00994A

13.63張

約 13,626 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00980A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00980A vs 00994A ETF 成分股重疊比較