00981A vs 00994A ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00981A 和 00994A 的平均資金重疊度為 84.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.4%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

1.42%

—

基金規模

2727.0 億

00981A 勝（vs 55.2 億）

00981A

89.9%

獨有 10.1%

00994A

79.0%

獨有 21.0%

共同00981A 獨有00994A 獨有

風險指標比較

可用 75 個交易日・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00981A勝+192.32%

00994A+71.97%

年化波動率越低越穩

00981A勝30.88%

00994A42.05%

夏普值越高越好

00981A7.31

00994A勝12.32

最大回撤越接近 0 越好

00981A勝-9.11%

00994A-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00981A00994A

半導體業

36.1%

45.3%

電子零組件業

35.5%

28.5%

電腦及週邊設備業

9.2%

6.1%

其他電子業

6.7%

7.3%

通信網路業

5.6%

5.1%

電機機械

0.7%

0.2%

其他 2 個產業

0.1%

0.0%

🔬 持股配置試算看 00981A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

9.78%17.11%

3665貿聯-KY

4.86%2.50%

2383台光電

8.22%5.94%

8046南電

4.06%1.95%

2327國巨*

2.52%0.49%

2368金像電

4.13%2.47%

6274台燿

2.14%3.77%

3443創意

1.50%3.07%

3017奇鋐

3.86%2.51%

2345智邦

5.56%4.28%

3653健策

3.11%1.86%

6223旺矽

3.88%2.77%

6669緯穎

4.00%3.06%

6510精測

1.25%0.38%

3037欣興

3.19%2.44%

2303聯電

1.59%0.85%

2308台達電

5.44%4.89%

6805富世達

1.31%0.85%

8210勤誠

0.82%0.40%

2454聯發科

6.09%5.70%

3264欣銓

0.76%0.44%

3661世芯-KY

0.54%0.26%

6187萬潤

0.49%0.31%

2449京元電子

1.51%1.69%

5274信驊

3.08%2.94%

8358金居

0.34%0.20%

2317鴻海

1.33%1.43%

1590亞德客-KY

0.30%0.24%

3711日月光投控

2.68%2.65%

6515穎崴

1.53%1.55%

2330台積電

00994A +7.3%

00981A9.78%

00994A17.11%

3665貿聯-KY

00981A +2.4%

00981A4.86%

00994A2.50%

2383台光電

00981A +2.3%

00981A8.22%

00994A5.94%

8046南電

00981A +2.1%

00981A4.06%

00994A1.95%

2327國巨*

00981A +2.0%

00981A2.52%

00994A0.49%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00981A 權重
1	3189景碩	0.64%
2	2404漢唐	0.53%
3	2357華碩	0.49%
4	5439高技	0.47%
5	8996高力	0.39%
6	8150南茂	0.39%
7	2313華通	0.25%
8	6191精成科	0.14%
9	2481強茂	0.14%
10	3376新日興	0.13%

00981A 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗00981A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00981A 主動統一台股增長	00994A 主動第一金台股優
股價	28.91 元	17.3 元
基金規模	2727.0 億勝	55.2 億
受益人數	75.9 萬人勝	2.2 萬人
近12月殖利率	1.42%	—
折溢價	+0.35%	+0.12%
發行商	統一	第一金
成分股數	50	45
上市日期	2025-05-27	2026-01-07
00981A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00981A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

289,100 元

損益 0

可換 00994A

16.71張

約 16,710 股

年配息變化

-4,105

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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