00401A vs 009816 ETF 成分股重疊 78.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 009816 的平均資金重疊度為 78.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.4%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.65%）

00401A

67.1%

獨有 32.9%

009816

89.7%

獨有 10.3%

共同00401A 獨有009816 獨有

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+16.68%

009816勝+33.79%

年化波動率越低越穩

00401A勝22.57%

00981633.18%

夏普值越高越好

00401A勝17.96

0098167.02

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-3.88%

009816-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A009816

半導體業

34.4%

54.4%

電子零組件業

17.6%

14.6%

金融保險業

11.5%

12.0%

其他電子業

6.0%

6.5%

電腦及週邊設備業

7.8%

4.0%

通信網路業

8.3%

2.8%

其他 10 個產業

6.6%

2.8%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

7.82%40.48%

2317鴻海

0.86%5.12%

6669緯穎

3.07%0.59%

7769鴻勁

3.31%0.88%

3037欣興

0.69%3.08%

2454聯發科

5.97%8.23%

2383台光電

3.58%1.60%

2308台達電

5.42%7.29%

2360致茂

2.49%0.92%

2449京元電子

1.89%0.35%

2382廣達

2.29%0.87%

2379瑞昱

1.51%0.26%

1519華城

1.33%0.19%

3665貿聯-KY

1.45%0.43%

4904遠傳

1.07%0.25%

2603長榮

1.25%0.46%

2890永豐金

0.25%1.03%

2368金像電

1.20%0.45%

2884玉山金

1.27%0.53%

2345智邦

2.18%1.55%

2357華碩

1.06%0.47%

3653健策

0.94%0.38%

2303聯電

1.88%1.35%

2887台新新光金

0.87%1.35%

2891中信金

2.15%1.67%

3711日月光投控

2.40%1.99%

2412中華電

1.11%0.74%

2882國泰金

2.01%1.69%

2883凱基金

1.20%0.88%

3008大立光

0.10%0.38%

2881富邦金

1.20%0.99%

2885元大金

2.02%1.92%

3231緯創

0.36%0.44%

1216統一

0.35%0.38%

2886兆豐金

0.49%0.48%

2330台積電

009816 +32.7%

00401A7.82%

00981640.48%

2317鴻海

009816 +4.3%

00401A0.86%

0098165.12%

6669緯穎

00401A +2.5%

00401A3.07%

0098160.59%

7769鴻勁

00401A +2.4%

00401A3.31%

0098160.88%

3037欣興

009816 +2.4%

00401A0.69%

0098163.08%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	6285啟碁	2.47%
2	6223旺矽	2.30%
3	4958臻鼎-KY	2.02%
4	3044健鼎	1.72%
5	2313華通	1.70%
6	3167大量	1.68%
7	3491昇達科	1.42%
8	5347世界	1.22%
9	5274信驊	1.03%
10	4991環宇-KY	0.94%

00401A 完整持股 ↗009816 完整持股 ↗00401A 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	009816 凱基台灣TOP50
股價	12.38 元	13.74 元
基金規模	34.3 億	1188.7 億勝
受益人數	1.9 萬人	73.7 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.79%	+0.07%
發行商	摩根	凱基
成分股數	62	50
上市日期	2026-04-10	2026-02-03
00401A 不適用
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

123,800 元

損益 0

可換 009816

9.01張

約 9,010 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 009816 ETF 成分股重疊比較