00992A vs 00995A ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00992A 和 00995A 的平均資金重疊度為 83.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

83.5%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

基金規模

519.2 億

00992A 勝（vs 55.6 億）

00992A

84.4%

獨有 15.6%

00995A

82.6%

獨有 17.4%

共同00992A 獨有00995A 獨有

風險指標比較

可用 64 個交易日・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00992A勝+70.13%

00995A+63.72%

年化波動率越低越穩

00992A43.87%

00995A勝42.74%

夏普值越高越好

00992A9.88

00995A勝13.96

最大回撤越接近 0 越好

00992A-12.15%

00995A勝-8.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00992A00995A

半導體業

42.8%

38.5%

電子零組件業

24.6%

34.0%

通信網路業

12.1%

7.9%

電腦及週邊設備業

7.1%

9.5%

其他電子業

7.0%

6.3%

電機機械

3.5%

0.7%

其他 2 個產業

0.5%

0.7%

🔬 持股配置試算看 00992A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

1.19%5.49%

2308台達電

1.57%5.72%

8996高力

3.50%0.41%

6442光聖

3.17%0.33%

3105穩懋

3.31%0.55%

2368金像電

1.87%4.54%

3661世芯-KY

3.63%1.35%

3533嘉澤

2.57%0.35%

5274信驊

1.55%3.75%

3443創意

3.78%1.73%

2059川湖

2.41%0.59%

6510精測

3.03%1.32%

2345智邦

3.53%5.21%

2330台積電

7.83%9.35%

3017奇鋐

2.33%3.83%

3665貿聯-KY

3.57%5.02%

2360致茂

2.18%0.74%

6669緯穎

4.37%2.97%

2383台光電

5.13%6.48%

3711日月光投控

0.33%1.67%

3081聯亞

1.95%0.68%

7751竑騰

1.61%0.54%

2455全新

1.27%0.63%

6515穎崴

2.87%2.31%

3653健策

1.47%2.02%

6223旺矽

2.80%3.34%

3037欣興

3.97%3.50%

7769鴻勁

2.18%1.71%

3189景碩

0.46%0.89%

8046南電

2.02%2.39%

3324雙鴻

0.31%0.02%

2344華邦電

0.20%0.43%

5289宜鼎

0.43%0.65%

3491昇達科

0.30%0.37%

6274台燿

1.77%1.72%

2454聯發科

00995A +4.3%

00992A1.19%

00995A5.49%

2308台達電

00995A +4.2%

00992A1.57%

00995A5.72%

8996高力

00992A +3.1%

00992A3.50%

00995A0.41%

6442光聖

00992A +2.8%

00992A3.17%

00995A0.33%

3105穩懋

00992A +2.8%

00992A3.31%

00995A0.55%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00992A 權重
1	8299群聯	3.27%
2	3163波若威	1.93%
3	6584南俊國際	1.83%
4	2408南亞科	1.81%
5	6531愛普*	1.25%
6	3131弘塑	0.93%
7	4991環宇-KY	0.92%
8	3036文曄	0.50%
9	2337旺宏	0.40%
10	3260威剛	0.35%

00992A 完整持股 ↗00995A 完整持股 ↗00992A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00992A 主動群益科技創新	00995A 主動中信台灣卓越
股價	17.66 元	16.65 元
基金規模	519.2 億勝	55.6 億
受益人數	21.1 萬人勝	2.7 萬人
近12月殖利率	—	—
折溢價	+0.11%	+0.36%
發行商	群益	中國信託
成分股數	46	58
上市日期	2025-12-30	2026-01-22
00992A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00992A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

176,600 元

損益 0

可換 00995A

10.61張

約 10,606 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00992A vs 00995A ETF 比較