00980A vs 00995A ETF 成分股重疊 73.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00980A 和 00995A 的平均資金重疊度為 73.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.2%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.67%

—

近 12 月殖利率

5.1%

—

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00980A

69.6%

獨有 30.4%

00995A

76.8%

獨有 23.2%

共同00980A 獨有00995A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+120.67%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00980A 00995A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 69 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00980A勝+122.47%

00995A+60.57%

年化波動率越低越穩

00980A勝24.16%

00995A42.86%

夏普值越高越好

00980A5.28

00995A勝10.82

最大回撤越接近 0 越好

00980A-10.45%

00995A勝-8.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00980A00995A

半導體業

34.6%

37.9%

電子零組件業

23.0%

32.5%

電腦及週邊設備業

12.6%

10.8%

通信網路業

5.1%

8.1%

其他電子業

7.4%

4.3%

電機機械

1.6%

1.1%

其他 6 個產業

4.0%

0.6%

🔬 持股配置試算看 00980A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2383台光電

3.81%6.39%

2345智邦

3.22%5.58%

3037欣興

1.22%3.56%

2360致茂

2.98%0.75%

2059川湖

2.37%0.55%

2344華邦電

2.24%0.53%

7769鴻勁

3.76%2.06%

2330台積電

7.96%9.59%

5274信驊

2.37%3.86%

3665貿聯-KY

1.69%3.14%

6223旺矽

2.58%3.97%

6669緯穎

2.61%3.92%

2454聯發科

3.70%5.00%

2368金像電

2.47%3.74%

3017奇鋐

2.72%3.91%

6805富世達

1.52%0.36%

3264欣銓

0.21%0.90%

8210勤誠

2.26%1.58%

3653健策

1.28%1.95%

8996高力

1.25%0.62%

3189景碩

0.84%0.23%

6442光聖

0.76%0.20%

3081聯亞

1.11%0.70%

3443創意

1.47%1.09%

6831邁科

0.93%0.65%

2308台達電

5.72%5.48%

6274台燿

1.86%1.66%

6515穎崴

2.25%2.38%

3711日月光投控

1.70%1.79%

3044健鼎

0.75%0.70%

2383台光電

00995A +2.6%

00980A3.81%

00995A6.39%

2345智邦

00995A +2.4%

00980A3.22%

00995A5.58%

3037欣興

00995A +2.3%

00980A1.22%

00995A3.56%

2360致茂

00980A +2.2%

00980A2.98%

00995A0.75%

2059川湖

00980A +1.8%

00980A2.37%

00995A0.55%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00980A 權重
1	2408南亞科	2.98%
2	2382廣達	2.79%
3	2317鴻海	2.69%
4	8299群聯	2.50%
5	3036文曄	1.09%
6	6584南俊國際	1.00%
7	3231緯創	0.90%
8	2891中信金	0.83%
9	3533嘉澤	0.76%
10	3293鈊象	0.54%

00980A 完整持股 ↗00995A 完整持股 ↗00980A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00980A 主動野村臺灣優選	00995A 主動中信台灣卓越
股價	23.07 元	16.33 元
基金規模	173.0 億勝	56.0 億
受益人數	7.1 萬人勝	2.8 萬人
近12月殖利率	5.10%	—
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.26%	-0.06%
發行商	野村	中國信託
成分股數	48	54
上市日期	2025-05-05	2026-01-22
00980A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00980A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

230,700 元

損益 0

可換 00995A

14.13張

約 14,127 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00980A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00980A vs 00995A ETF 成分股重疊比較