00980A vs 00995A ETF 成分股重疊 79.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00980A 和 00995A 的平均資金重疊度為 79.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.1%

高度重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+87.72%

—

近 12 月殖利率

7.38%

00980A 較高（vs 2.94%）

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00980A

72.9%

獨有 27.1%

00995A

85.3%

獨有 14.7%

共同00980A 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00980A主動野村臺灣優選

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+87.72%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00980A 00995A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 175 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00980A較高+77.09%

00995A+67.35%

年化波動率越低越穩

00980A較低34.93%

00995A44.53%

夏普值越高越好

00980A2.29

00995A較高2.47

最大回撤越接近 0 越好

00980A較高-23.92%

00995A-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00980A00995A

半導體業

39.5%

39.9%

電子零組件業

30.0%

33.2%

電腦及週邊設備業

7.7%

9.4%

其他電子業

4.2%

5.8%

通信網路業

4.1%

4.2%

塑膠工業

4.1%

0.7%

金融保險業

1.9%

0.2%

其他 5 個產業

4.6%

2.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2059川湖

4.13%0.44%

2383台光電

4.58%8.22%

3017奇鋐

2.23%5.86%

8046南電

1.82%5.09%

3665貿聯-KY

0.52%3.61%

6223旺矽

2.11%4.37%

2345智邦

1.49%3.72%

2344華邦電

1.91%0%

6669緯穎

1.59%3.48%

7769鴻勁

2.90%1.29%

2327國巨*

1.50%0.01%

5274信驊

1.74%3.21%

2454聯發科

5.58%6.95%

6515穎崴

1.66%0.34%

6274台燿

1.25%2.43%

3653健策

3.79%4.91%

2368金像電

2.16%1.05%

3711日月光投控

2.25%3.22%

3189景碩

1.40%0.69%

2330台積電

9.89%9.33%

6805富世達

0.61%0.05%

2360致茂

1.61%2.17%

3044健鼎

0.62%0.13%

2308台達電

3.55%3.98%

8210勤誠

0.43%0.02%

3529力旺

0.63%0.30%

3037欣興

3.62%3.33%

6213聯茂

1.08%0.86%

8996高力

0.47%0.69%

2303聯電

1.06%0.97%

3008大立光

1.35%1.27%

3264欣銓

0.94%0.87%

3443創意

2.44%2.48%

2059川湖

00980A +3.7%

00980A4.13%

00995A0.44%

2383台光電

00995A +3.6%

00980A4.58%

00995A8.22%

3017奇鋐

00995A +3.6%

00980A2.23%

00995A5.86%

8046南電

00995A +3.3%

00980A1.82%

00995A5.09%

3665貿聯-KY

00995A +3.1%

00980A0.52%

00995A3.61%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00980A 權重
1	1303南亞	4.09%
2	2408南亞科	2.59%
3	3081聯亞	2.30%
4	2317鴻海	2.08%
5	8299群聯	1.66%
6	3026禾伸堂	1.25%
7	2382廣達	1.22%
8	2891中信金	1.09%
9	3036文曄	1.01%
10	3231緯創	0.90%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00980A 主動野村臺灣優選	00995A 主動中信台灣卓越
股價	24.58 元	17.02 元
基金規模	185.7 億較高	44.6 億
受益人數	7.0 萬人較多	2.3 萬人
近12月殖利率	7.38% 較高	2.94%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.37%	+0.41%
發行商	野村	中國信託
成分股數	50	55
上市日期	2025-05-05	2026-01-22
00980A 不適用
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00980A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

245,800 元

損益 0

可換 00995A

14.44張

約 14,441 股

年配息變化

-1.1萬

預估年領 $7,227

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00980A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00980A vs 00995A ETF 成分股重疊比較