009804 vs 00985A ETF 成分股重疊 74.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009804 和 00985A 的平均資金重疊度為 74.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.6%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+97.36%

—

近 12 月殖利率

6.06%

—

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.48%）

009804

79.7%

獨有 20.3%

00985A

69.6%

獨有 30.4%

共同009804 獨有00985A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+97.36%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009804 00985A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 196 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009804+93.02%

00985A勝+108.06%

年化波動率越低越穩

009804勝21.55%

00985A24.12%

夏普值越高越好

0098044.49

00985A勝6.49

最大回撤越接近 0 越好

009804-10.45%

00985A勝-8.12%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00980400985A

半導體業

47.3%

47.1%

電子零組件業

16.4%

14.2%

金融保險業

12.4%

5.9%

電腦及週邊設備業

7.2%

5.0%

通信網路業

4.2%

7.9%

其他電子業

7.8%

3.4%

食品工業

0.8%

3.5%

其他 10 個產業

3.3%

4.9%

🔬 持股配置試算看 009804 持股看 00985A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

9.54%1.43%

2317鴻海

6.10%0.26%

2308台達電

8.08%2.30%

1216統一

0.75%3.47%

2059川湖

0.55%2.83%

4904遠傳

0.35%2.51%

3037欣興

2.20%0.05%

2881富邦金

1.61%3.47%

2412中華電

1.06%2.79%

7769鴻勁

0.79%2.51%

2382廣達

1.62%0.04%

2330台積電

27.89%26.42%

3711日月光投控

3.60%2.27%

2368金像電

0.89%2.12%

2383台光電

2.65%1.63%

3661世芯-KY

0.73%1.69%

6669緯穎

1.06%2.00%

2345智邦

2.49%1.58%

2344華邦電

0.81%1.61%

2891中信金

1.94%2.42%

3017奇鋐

1.60%2.08%

3653健策

0.58%1.00%

2360致茂

1.66%2.03%

2408南亞科

0.70%0.68%

2395研華

0.42%0.43%

2454聯發科

009804 +8.1%

0098049.54%

00985A1.43%

2317鴻海

009804 +5.8%

0098046.10%

00985A0.26%

2308台達電

009804 +5.8%

0098048.08%

00985A2.30%

1216統一

00985A +2.7%

0098040.75%

00985A3.47%

2059川湖

00985A +2.3%

0098040.55%

00985A2.83%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009804 權重
1	2303聯電	2.57%
2	2882國泰金	1.46%
3	2327國巨*	1.42%
4	2885元大金	1.20%
5	2887台新新光金	1.10%
6	2884玉山金	0.98%
7	2886兆豐金	0.93%
8	2357華碩	0.88%
9	1303南亞	0.84%
10	3231緯創	0.83%

009804 完整持股 ↗00985A 完整持股 ↗009804 集保分散 00985A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金	00985A 主動野村台灣50
股價	20.73 元	20.91 元
基金規模	25.2 億	111.5 億勝
受益人數	1.5 萬人	5.1 萬人勝
近12月殖利率	6.06%	—
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.29%	-0.43%
發行商	聯邦	野村
成分股數	50	50
上市日期	2025-04-16	2025-07-21
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
00985A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009804

換到

00985A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

207,300 元

損益 0

可換 00985A

9.91張

約 9,913 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

009804 vs 00985A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009804 vs 00985A ETF 成分股重疊比較