009803 vs 009808 ETF 成分股重疊 84.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009803 和 009808 的平均資金重疊度為 84.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.0%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.72%

009803 較高（vs +72.72%）

近 12 月殖利率

8.91%

009803 較高（vs 6.46%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.34%）

009803

88.2%

獨有 11.8%

009808

79.8%

獨有 20.2%

共同009803 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+81.72%

+72.72%

近 3 年

—

近 5 年

—

009803 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009803較高+72.05%

009808+66.46%

年化波動率越低越穩

00980330.53%

009808較低27.91%

夏普值越高越好

0098032.45

009808較高2.47

最大回撤越接近 0 越好

009803-17.78%

009808較高-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009803009808

半導體業

58.6%

52.4%

電子零組件業

10.7%

9.8%

金融保險業

4.0%

14.4%

電腦及週邊設備業

12.1%

5.9%

其他電子業

5.9%

3.0%

通信網路業

1.1%

3.8%

其他 11 個產業

6.3%

6.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

3008大立光

3.28%1.05%

2330台積電

41.59%39.47%

3034聯詠

2.42%0.62%

2379瑞昱

2.43%0.70%

2885元大金

0.11%1.75%

2357華碩

2.68%1.23%

3231緯創

2.18%1.02%

2891中信金

1.12%2.25%

2303聯電

1.90%2.75%

3044健鼎

1.35%0.53%

2376技嘉

1.20%0.38%

2882國泰金

2.79%2.04%

6669緯穎

1.61%0.91%

6446藥華藥

0.12%0.81%

2368金像電

0.09%0.72%

2317鴻海

3.62%3.01%

3533嘉澤

0.60%0.15%

2308台達電

3.08%3.50%

2383台光電

1.32%1.70%

2327國巨*

1.58%1.96%

2382廣達

1.96%1.59%

1519華城

0.07%0.30%

1590亞德客-KY

0.07%0.29%

2345智邦

1.10%1.30%

4958臻鼎-KY

0.67%0.78%

2454聯發科

6.41%6.30%

2313華通

0.54%0.49%

3711日月光投控

2.26%2.21%

3008大立光

009803 +2.2%

0098033.28%

0098081.05%

2330台積電

009803 +2.1%

00980341.59%

00980839.47%

3034聯詠

009803 +1.8%

0098032.42%

0098080.62%

2379瑞昱

009803 +1.7%

0098032.43%

0098080.70%

2885元大金

009808 +1.6%

0098030.11%

0098081.75%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009803 權重
1	3702大聯大	1.40%
2	2301光寶科	1.29%
3	3017奇鋐	1.05%
4	2404漢唐	1.00%
5	2449京元電子	0.74%
6	3036文曄	0.70%
7	3037欣興	0.67%
8	2059川湖	0.60%
9	6196帆宣	0.57%
10	3661世芯-KY	0.50%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	009803 玉山市值動能50	009808 華南永昌優選50
股價	20.99 元	31.46 元
基金規模	64.8 億較高	12.1 億
受益人數	3.1 萬人較多	4,189 人
近12月殖利率	8.91% 較高	6.46%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.24%	-0.19%
發行商		華南永昌
成分股數	50	50
上市日期	2025-03-13	2025-05-16
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009803

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

209,900 元

損益 0

可換 009808

6.67張

約 6,671 股

年配息變化

-5,143

預估年領 $13,560

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009803 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009803 vs 009808 ETF 成分股重疊比較