00935 vs 00994A ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00935 和 00994A 的平均資金重疊度為 76.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.9%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+186.77%

—

近 12 月殖利率

3.6%

—

基金規模

304.4 億

00935 勝（vs 55.2 億）

00935

86.9%

獨有 13.1%

00994A

66.8%

獨有 33.2%

共同00935 獨有00994A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+186.77%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00935 00994A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 75 個交易日・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00935勝+182.44%

00994A+71.97%

年化波動率越低越穩

00935勝27.58%

00994A42.05%

夏普值越高越好

009356.92

00994A勝12.32

最大回撤越接近 0 越好

00935-11.44%

00994A勝-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093500994A

半導體業

62.2%

45.3%

電子零組件業

22.5%

28.5%

其他電子業

4.2%

7.3%

電腦及週邊設備業

4.2%

6.1%

通信網路業

4.8%

5.1%

文化創意業

0.5%

0.0%

其他 1 個產業

0.2%

🔬 持股配置試算看 00935 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

15.02%5.70%

2330台積電

25.28%17.11%

2308台達電

12.71%4.89%

2303聯電

2.93%0.85%

3711日月光投控

4.66%2.65%

3443創意

1.25%3.07%

6223旺矽

1.17%2.77%

2327國巨*

2.04%0.49%

5274信驊

1.41%2.94%

2368金像電

1.21%2.47%

3665貿聯-KY

1.43%2.50%

2345智邦

3.26%4.28%

2360致茂

2.37%3.34%

6515穎崴

0.74%1.55%

3653健策

1.08%1.86%

3661世芯-KY

1.02%0.26%

2449京元電子

0.95%1.69%

3037欣興

2.97%2.44%

2408南亞科

0.96%0.63%

3017奇鋐

2.23%2.51%

3105穩懋

0.54%0.81%

3081聯亞

0.61%0.80%

6510精測

0.20%0.38%

4958臻鼎-KY

0.84%0.86%

2454聯發科

00935 +9.3%

0093515.02%

00994A5.70%

2330台積電

00935 +8.2%

0093525.28%

00994A17.11%

2308台達電

00935 +7.8%

0093512.71%

00994A4.89%

2303聯電

00935 +2.1%

009352.93%

00994A0.85%

3711日月光投控

00935 +2.0%

009354.66%

00994A2.65%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00935 權重
1	3231緯創	1.23%
2	2344華邦電	0.91%
3	3034聯詠	0.81%
4	3529力旺	0.81%
5	2379瑞昱	0.79%
6	2313華通	0.72%
7	3533嘉澤	0.62%
8	6488環球晶	0.56%
9	3293鈊象	0.49%
10	5347世界	0.48%

00935 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗00935 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00935 野村臺灣新科技50	00994A 主動第一金台股優
股價	54.2 元	17.3 元
基金規模	304.4 億勝	55.2 億
受益人數	6.9 萬人勝	2.2 萬人
近12月殖利率	3.60%	—
折溢價	+0.44%	+0.12%
發行商	野村	第一金
成分股數	50	45
上市日期	2023-11-01	2026-01-07
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00935

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

542,000 元

損益 0

可換 00994A

31.33張

約 31,329 股

年配息變化

-2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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