00935 vs 009804 ETF 成分股重疊 74.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00935 和 009804 的平均資金重疊度為 74.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.0%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+113.17%

00935 較高（vs +83.85%）

近 12 月殖利率

10.3%

009804 較高（vs 5.32%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

00935

83.1%

獨有 16.9%

009804

64.8%

獨有 35.2%

共同00935 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+113.17%

+83.85%

近 3 年

—

近 5 年

—

00935 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00935較高+106.97%

009804+70.71%

年化波動率越低越穩

0093538.78%

009804較低30.84%

夏普值越高越好

00935較高2.87

0098042.38

最大回撤越接近 0 越好

00935-25.83%

009804較高-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00935009804

半導體業

64.2%

48.7%

電子零組件業

20.3%

14.6%

金融保險業

0.0%

14.5%

電腦及週邊設備業

5.0%

7.1%

其他電子業

3.2%

6.4%

通信網路業

3.7%

2.9%

其他 8 個產業

0.7%

5.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

16.04%9.61%

2330台積電

24.35%29.60%

2308台達電

8.61%4.93%

3711日月光投控

5.53%3.46%

2303聯電

3.89%2.43%

3037欣興

3.61%2.21%

2327國巨*

2.62%1.39%

3017奇鋐

2.76%1.65%

3653健策

1.81%0.93%

2345智邦

2.40%1.53%

2360致茂

1.94%1.17%

3443創意

1.64%0.92%

3231緯創

1.39%0.88%

2408南亞科

1.42%0.92%

2344華邦電

1.26%0.80%

3665貿聯-KY

0.95%0.56%

2368金像電

1.03%0.66%

4958臻鼎-KY

1.06%0.70%

2449京元電子

0.80%0.49%

2454聯發科

00935 +6.4%

0093516.04%

0098049.61%

2330台積電

009804 +5.3%

0093524.35%

00980429.60%

2308台達電

00935 +3.7%

009358.61%

0098044.93%

3711日月光投控

00935 +2.1%

009355.53%

0098043.46%

2303聯電

00935 +1.5%

009353.89%

0098042.43%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00935 權重
1	5274信驊	1.34%
2	6223旺矽	1.11%
3	2379瑞昱	0.95%
4	3034聯詠	0.85%
5	3661世芯-KY	0.71%
6	2313華通	0.64%
7	3081聯亞	0.59%
8	6488環球晶	0.57%
9	3105穩懋	0.50%
10	3293鈊象	0.48%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00935 野村臺灣新科技50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	57 元	23.37 元
基金規模	509.4 億較高	32.4 億
受益人數	12.6 萬人較多	1.7 萬人
近12月殖利率	5.32%	10.30% 較高
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.28%	+0.47%
發行商	野村	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2023-11-01	2025-04-16
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00935

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

570,000 元

損益 0

可換 009804

24.39張

約 24,390 股

年配息變化

+2.8萬

預估年領 $58,710

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00935 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00935 vs 009804 ETF 成分股重疊比較