00923 vs 009804 ETF 成分股重疊 93.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00923 和 009804 的平均資金重疊度為 93.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 39 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

93.9%

高度重疊（39 檔共同）

近 1 年含息報酬

+99.08%

00923 勝（vs +97.36%）

近 12 月殖利率

6.99%

00923 勝（vs 6.06%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.35%）

00923

94.3%

獨有 5.7%

009804

93.5%

獨有 6.5%

共同00923 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+99.08%

+97.36%

近 3 年

+187.81%

—

近 5 年

—

00923 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00923+92.05%

009804勝+93.02%

年化波動率越低越穩

0092323.24%

009804勝21.55%

夏普值越高越好

009234.12

009804勝4.49

最大回撤越接近 0 越好

00923-15.33%

009804勝-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00923009804

半導體業

57.4%

47.3%

電子零組件業

14.7%

16.4%

金融保險業

7.2%

12.4%

其他電子業

7.3%

7.8%

電腦及週邊設備業

6.6%

7.2%

通信網路業

3.4%

4.2%

塑膠工業

0.0%

1.2%

其他 10 個產業

2.2%

2.8%

🔬 持股配置試算看 00923 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

40.89%27.89%

2454聯發科

8.09%9.54%

2317鴻海

5.19%6.10%

2308台達電

7.18%8.08%

2891中信金

1.15%1.94%

3711日月光投控

2.88%3.60%

2882國泰金

0.87%1.46%

2885元大金

0.70%1.20%

2881富邦金

1.12%1.61%

2887台新新光金

0.63%1.10%

2886兆豐金

0.50%0.93%

2884玉山金

0.58%0.98%

2345智邦

2.12%2.49%

1216統一

0.38%0.75%

2303聯電

2.21%2.57%

3037欣興

1.85%2.20%

2412中華電

0.75%1.06%

2890永豐金

0.46%0.77%

2892第一金

0.36%0.64%

3017奇鋐

1.35%1.60%

2368金像電

0.66%0.89%

2880華南金

0.37%0.60%

5880合庫金

0.25%0.48%

2360致茂

1.46%1.66%

3661世芯-KY

0.56%0.73%

2344華邦電

0.69%0.81%

3008大立光

0.56%0.66%

4904遠傳

0.25%0.35%

2382廣達

1.53%1.62%

3231緯創

0.74%0.83%

6669緯穎

0.99%1.06%

3045台灣大

0.25%0.32%

2357華碩

0.81%0.88%

2383台光電

2.58%2.65%

2395研華

0.36%0.42%

2059川湖

0.53%0.55%

2207和泰車

0.24%0.26%

2327國巨*

1.43%1.42%

2301光寶科

0.79%0.80%

2330台積電

00923 +13.0%

0092340.89%

00980427.89%

2454聯發科

009804 +1.4%

009238.09%

0098049.54%

2317鴻海

009804 +0.9%

009235.19%

0098046.10%

2308台達電

009804 +0.9%

009237.18%

0098048.08%

2891中信金

009804 +0.8%

009231.15%

0098041.94%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00923 權重
1	3443創意	0.65%
2	3665貿聯-KY	0.62%
3	3034聯詠	0.52%
4	2379瑞昱	0.46%
5	2313華通	0.44%
6	6515穎崴	0.43%
7	3036文曄	0.33%
8	6446藥華藥	0.25%
9	1519華城	0.22%
10	5871中租-KY	0.19%

00923 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗00923 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00923 群益台ESG低碳50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	37.68 元	20.73 元
基金規模	327.9 億勝	25.2 億
受益人數	10.8 萬人勝	1.5 萬人
近12月殖利率	6.99% 勝	6.06%
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.37%	-0.29%
發行商	群益	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-08	2025-04-16
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00923

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

376,800 元

損益 0

可換 009804

18.18張

約 18,176 股

年配息變化

-3,504

預估年領 $22,834

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00923 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00923 vs 009804 ETF 成分股重疊比較