00923 vs 009804 ETF 成分股重疊 91.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00923 和 009804 的平均資金重疊度為 91.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 40 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

91.2%

高度重疊（40 檔共同）

近 1 年含息報酬

+102.38%

00923 勝（vs +98.43%）

近 12 月殖利率

12.63%

009804 勝（vs 6.3%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.35%）

00923

95.4%

獨有 4.6%

009804

87.0%

獨有 13.0%

共同00923 獨有009804 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+102.38%

+98.43%

近 3 年

+178.00%

—

近 5 年

—

00923 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00923勝+92.58%

009804+84.14%

年化波動率越低越穩

0092326.76%

00980426.76%

夏普值越高越好

00923勝3.60

0098043.27

最大回撤越接近 0 越好

00923-15.33%

009804勝-12.08%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00923009804

半導體業

60.4%

48.2%

電子零組件業

14.3%

14.7%

金融保險業

7.7%

12.0%

電腦及週邊設備業

6.1%

5.9%

其他電子業

5.7%

6.1%

通信網路業

2.8%

3.1%

塑膠工業

0.0%

1.7%

其他 6 個產業

1.6%

1.7%

🔬 持股配置試算看 00923 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

43.57%29.41%

2454聯發科

7.85%8.51%

2891中信金

1.25%1.74%

2882國泰金

0.96%1.42%

2887台新新光金

0.86%1.30%

3711日月光投控

3.13%3.50%

2881富邦金

1.33%1.66%

2317鴻海

4.19%4.51%

2886兆豐金

0.53%0.84%

2303聯電

2.71%2.99%

2885元大金

0.87%1.14%

2884玉山金

0.56%0.81%

1216統一

0.35%0.60%

2890永豐金

0.57%0.79%

3037欣興

1.71%1.91%

2892第一金

0.37%0.57%

2327國巨*

2.13%1.94%

5880合庫金

0.25%0.41%

2345智邦

1.64%1.79%

2344華邦電

0.73%0.86%

2308台達電

5.52%5.64%

2412中華電

0.66%0.78%

2360致茂

1.01%1.09%

3017奇鋐

0.99%1.07%

2059川湖

0.81%0.73%

6669緯穎

0.89%0.82%

4958臻鼎-KY

0.66%0.73%

2383台光電

2.34%2.28%

3661世芯-KY

0.41%0.46%

3443創意

0.46%0.51%

2301光寶科

0.68%0.65%

2368金像電

0.51%0.54%

4904遠傳

0.23%0.26%

2382廣達

1.54%1.56%

2357華碩

0.76%0.74%

3231緯創

0.66%0.68%

3008大立光

0.61%0.59%

3045台灣大

0.22%0.24%

3665貿聯-KY

0.53%0.53%

2395研華

0.38%0.38%

2330台積電

00923 +14.2%

0092343.57%

00980429.41%

2454聯發科

009804 +0.7%

009237.85%

0098048.51%

2891中信金

009804 +0.5%

009231.25%

0098041.74%

2882國泰金

009804 +0.5%

009230.96%

0098041.42%

2887台新新光金

009804 +0.4%

009230.86%

0098041.30%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00923 權重
1	2379瑞昱	0.54%
2	3034聯詠	0.43%
3	2313華通	0.43%
4	6446藥華藥	0.41%
5	6515穎崴	0.29%
6	6239力成	0.28%
7	2356英業達	0.24%
8	3533嘉澤	0.22%
9	2207和泰車	0.22%
10	2801彰銀	0.19%

00923 完整持股 009804 完整持股 00923 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00923 群益台ESG低碳50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	41.81 元	22.06 元
基金規模	355.5 億勝	36.2 億
受益人數	10.6 萬人勝	1.7 萬人
近12月殖利率	6.30%	12.63% 勝
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.10%	+0.27%
發行商	群益	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-08	2025-04-16
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00923

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

418,100 元

損益 0

可換 009804

18.95張

約 18,952 股

年配息變化

+2.6萬

預估年領 $52,806

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00923 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00923 vs 009804 ETF 成分股重疊比較