00922 vs 009808 ETF 成分股重疊 86.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00922 和 009808 的平均資金重疊度為 86.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

86.4%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.97%

00922 較高（vs +94.57%）

近 12 月殖利率

7.88%

00922 較高（vs 6.65%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.28%）

00922

83.8%

獨有 16.2%

009808

89.0%

獨有 11.0%

共同00922 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+98.97%

+94.57%

近 3 年

+190.07%

—

近 5 年

—

00922 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00922較高+81.59%

009808+79.00%

年化波動率越低越穩

0092229.82%

009808較低27.96%

夏普值越高越好

009222.84

009808較高2.93

最大回撤越接近 0 越好

00922-16.53%

009808較高-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00922009808

半導體業

53.9%

52.7%

金融保險業

11.9%

13.1%

電子零組件業

12.4%

10.3%

電腦及週邊設備業

8.1%

6.4%

其他電子業

4.8%

3.2%

通信網路業

2.2%

3.6%

其他 10 個產業

5.0%

7.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2881富邦金

1.69%2.60%

2330台積電

39.39%40.19%

2303聯電

2.06%2.73%

3711日月光投控

2.62%1.97%

6669緯穎

1.73%1.17%

2382廣達

1.14%1.70%

2412中華電

0.71%1.27%

2891中信金

1.50%2.02%

2383台光電

2.30%1.81%

2890永豐金

0.64%1.11%

2882國泰金

1.57%1.98%

2885元大金

1.21%1.60%

2327國巨*

1.56%1.93%

2308台達電

4.30%3.94%

2884玉山金

0.85%1.18%

2880華南金

0.51%0.84%

2357華碩

1.00%1.32%

2887台新新光金

1.44%1.75%

2317鴻海

3.42%3.17%

3231緯創

0.78%1.03%

6446藥華藥

0.66%0.90%

2368金像電

0.47%0.67%

4958臻鼎-KY

0.51%0.70%

5871中租-KY

0.53%0.36%

3008大立光

1.41%1.26%

1216統一

0.55%0.70%

2345智邦

1.46%1.34%

2454聯發科

6.25%6.14%

1590亞德客-KY

0.42%0.35%

3034聯詠

0.55%0.62%

2379瑞昱

0.62%0.65%

2881富邦金

009808 +0.9%

009221.69%

0098082.60%

2330台積電

009808 +0.8%

0092239.39%

00980840.19%

2303聯電

009808 +0.7%

009222.06%

0098082.73%

3711日月光投控

00922 +0.7%

009222.62%

0098081.97%

6669緯穎

00922 +0.6%

009221.73%

0098081.17%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00922 權重
1	3017奇鋐	1.76%
2	1303南亞	1.41%
3	3037欣興	1.36%
4	2059川湖	1.15%
5	2301光寶科	1.14%
6	2883凱基金	1.05%
7	2360致茂	0.81%
8	3653健策	0.74%
9	3443創意	0.67%
10	5274信驊	0.64%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金	009808 華南永昌優選50
股價	41.22 元	30.52 元
基金規模	892.9 億較高	12.2 億
受益人數	18.8 萬人較多	4,372 人
近12月殖利率	7.88% 較高	6.65%
年管理＋保管費	0.28% 管理費 0.25%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.72%	-0.75%
發行商	國泰	華南永昌
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-27	2025-05-16
00922 MSCI台灣領袖50精選指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00922

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

412,200 元

損益 0

可換 009808

13.51張

約 13,505 股

年配息變化

-5,070

預估年領 $27,411

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00922 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00922 vs 009808 ETF 成分股重疊比較