00922 vs 009804 ETF 成分股重疊 94.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00922 和 009804 的平均資金重疊度為 94.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 40 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

94.1%

高度重疊（40 檔共同）

近 1 年含息報酬

+97.36%

009804 勝（vs +95.25%）

近 12 月殖利率

9.08%

00922 勝（vs 6.06%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.28%）

00922

94.0%

獨有 6.0%

009804

94.2%

獨有 5.8%

共同00922 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+95.25%

+97.36%

近 3 年

+178.65%

—

近 5 年

—

00922 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00922+85.01%

009804勝+93.02%

年化波動率越低越穩

0092223.21%

009804勝21.55%

夏普值越高越好

009223.80

009804勝4.49

最大回撤越接近 0 越好

00922-15.83%

009804勝-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00922009804

半導體業

57.2%

47.3%

電子零組件業

12.4%

16.4%

金融保險業

10.2%

12.4%

電腦及週邊設備業

6.4%

7.2%

其他電子業

5.5%

7.8%

通信網路業

3.8%

4.2%

其他 11 個產業

3.5%

4.0%

🔬 持股配置試算看 00922 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

42.74%27.89%

2454聯發科

6.32%9.54%

2308台達電

5.86%8.08%

2317鴻海

3.92%6.10%

3037欣興

1.29%2.20%

3711日月光投控

2.90%3.60%

2360致茂

1.05%1.66%

2303聯電

2.02%2.57%

2891中信金

1.47%1.94%

2886兆豐金

0.48%0.93%

2382廣達

1.19%1.62%

2345智邦

2.07%2.49%

2368金像電

0.50%0.89%

6669緯穎

1.44%1.06%

2890永豐金

0.42%0.77%

2449京元電子

0.30%0.65%

2881富邦金

1.30%1.61%

2880華南金

0.33%0.60%

2412中華電

0.83%1.06%

2892第一金

0.42%0.64%

2059川湖

0.33%0.55%

2327國巨*

1.64%1.42%

3653健策

0.36%0.58%

2884玉山金

0.78%0.98%

2383台光電

2.46%2.65%

2882國泰金

1.28%1.46%

3231緯創

0.68%0.83%

3017奇鋐

1.46%1.60%

2357華碩

0.74%0.88%

3045台灣大

0.46%0.32%

2207和泰車

0.39%0.26%

1216統一

0.63%0.75%

5880合庫金

0.36%0.48%

2887台新新光金

1.01%1.10%

2883凱基金

0.78%0.69%

4904遠傳

0.44%0.35%

2301光寶科

0.88%0.80%

2885元大金

1.13%1.20%

3008大立光

0.73%0.66%

3661世芯-KY

0.66%0.73%

2330台積電

00922 +14.9%

0092242.74%

00980427.89%

2454聯發科

009804 +3.2%

009226.32%

0098049.54%

2308台達電

009804 +2.2%

009225.86%

0098048.08%

2317鴻海

009804 +2.2%

009223.92%

0098046.10%

3037欣興

009804 +0.9%

009221.29%

0098042.20%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00922 權重
1	5274信驊	0.65%
2	3034聯詠	0.54%
3	5871中租-KY	0.54%
4	3443創意	0.53%
5	2379瑞昱	0.53%
6	1590亞德客-KY	0.50%
7	3665貿聯-KY	0.49%
8	5876上海商銀	0.40%
9	8069元太	0.39%
10	3293鈊象	0.36%

00922 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗00922 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00922 國泰台灣領袖 50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	35.8 元	20.73 元
基金規模	727.6 億勝	25.2 億
受益人數	18.9 萬人勝	1.5 萬人
近12月殖利率	9.08% 勝	6.06%
年管理＋保管費	0.28% 管理費 0.25%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.44%	-0.29%
發行商	國泰	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-27	2025-04-16
00922 MSCI台灣領袖50精選指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00922

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

358,000 元

損益 0

可換 009804

17.27張

約 17,269 股

年配息變化

-1.1萬

預估年領 $21,695

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00922 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00922 vs 009804 ETF 成分股重疊比較