00912 vs 00922 ETF 成分股重疊 91.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00912 和 00922 的平均資金重疊度為 91.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

91.3%

高度重疊（41 檔共同）

近 1 年含息報酬

+102.55%

00922 勝（vs +87.25%）

近 12 月殖利率

8.64%

00912 勝（vs 8.04%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.43%）

00912

88.3%

獨有 11.7%

00922

94.3%

獨有 5.7%

共同00912 獨有00922 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+87.25%

+102.55%

近 3 年

+137.79%

+176.99%

近 5 年

—

00912 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00912+77.67%

00922勝+89.40%

年化波動率越低越穩

00912勝24.60%

0092226.21%

夏普值越高越好

009123.28

00922勝3.54

最大回撤越接近 0 越好

00912勝-9.15%

00922-15.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091200922

半導體業

58.3%

56.9%

電子零組件業

14.3%

12.6%

金融保險業

12.7%

11.3%

電腦及週邊設備業

4.0%

6.4%

其他電子業

4.2%

4.7%

通信網路業

2.1%

2.4%

其他 9 個產業

2.0%

4.3%

🔬 持股配置試算看 00912 持股看 00922 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2059川湖

5.81%0.71%

2454聯發科

2.00%6.13%

2317鴻海

0.15%3.37%

6223旺矽

3.54%0.40%

2303聯電

0.14%2.73%

5274信驊

3.13%0.57%

3711日月光投控

0.99%3.16%

2887台新新光金

2.91%1.37%

2360致茂

2.23%0.81%

2882國泰金

0.06%1.41%

3665貿聯-KY

1.80%0.49%

2382廣達

0.06%1.32%

1303南亞

0.14%1.37%

3037欣興

0.09%1.31%

2330台積電

39.99%41.19%

2327國巨*

1.20%2.35%

2308台達電

3.47%4.55%

2890永豐金

1.61%0.63%

6669緯穎

0.42%1.28%

2881富邦金

0.75%1.55%

3008大立光

1.55%0.76%

2368金像電

1.18%0.42%

2301光寶科

0.07%0.83%

2412中華電

0.09%0.71%

2379瑞昱

0.07%0.67%

2885元大金

1.82%1.23%

1216統一

0.05%0.59%

2883凱基金

1.48%0.96%

2886兆豐金

0.06%0.50%

2345智邦

1.36%1.73%

2383台光電

1.86%2.20%

3017奇鋐

1.49%1.15%

5880合庫金

0.75%0.42%

2357華碩

0.43%0.74%

2395研華

0.72%0.41%

3653健策

0.67%0.42%

2891中信金

1.28%1.52%

3231緯創

0.84%0.65%

2880華南金

0.64%0.48%

2892第一金

0.61%0.50%

2884玉山金

0.76%0.75%

2059川湖

00912 +5.1%

009125.81%

009220.71%

2454聯發科

00922 +4.1%

009122.00%

009226.13%

2317鴻海

00922 +3.2%

009120.15%

009223.37%

6223旺矽

00912 +3.1%

009123.54%

009220.40%

2303聯電

00922 +2.6%

009120.14%

009222.73%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00912 權重
1	2408南亞科	4.29%
2	7769鴻勁	2.60%
3	2344華邦電	1.59%
4	4904遠傳	0.58%
5	1301台塑	0.06%
6	6505台塑化	0.06%
7	2002中鋼	0.05%
8	2603長榮	0.04%
9	3045台灣大	0.04%

00912 完整持股 00922 完整持股 00912 集保分散 00922 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00912 中信臺灣智慧50	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	33.1 元	40.4 元
基金規模	20.5 億	844.5 億勝
受益人數	8,411 人	18.9 萬人勝
近12月殖利率	8.64% 勝	8.04%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	-0.15%	+0.10%
發行商	中國信託	國泰
成分股數	50	50
上市日期	2022-06-29	2023-03-27
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00912

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

331,000 元

損益 0

可換 00922

8.19張

約 8,193 股

年配息變化

-1,986

預估年領 $26,612

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00912 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00912 vs 00922 ETF 成分股重疊比較