00905 vs 00999A ETF 成分股重疊 61.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 00999A 的平均資金重疊度為 61.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

61.6%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+123.35%

—

近 12 月殖利率

4.16%

—

年管理＋保管費

0.48%

00905 較低（vs 0.73%）

00905

67.6%

獨有 32.4%

00999A

55.5%

獨有 44.5%

共同00905 獨有00999A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00999A主動野村臺灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+123.35%

—

近 3 年

+216.25%

—

近 5 年

—

00905 00999A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 34 個交易日・資料至 2026-06-23 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905勝+115.55%

00999A+10.02%

年化波動率越低越穩

00905勝23.91%

00999A26.42%

夏普值越高越好

00905勝5.03

00999A3.90

最大回撤越接近 0 越好

00905-9.75%

00999A勝-6.64%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090500999A

半導體業

50.6%

27.3%

電子零組件業

19.3%

21.3%

電腦及週邊設備業

5.6%

10.8%

其他電子業

8.8%

4.9%

通信網路業

1.8%

5.0%

航運業

2.1%

2.2%

其他

0.1%

4.0%

其他 19 個產業

10.7%

19.3%

🔬 持股配置試算看 00905 持股看 00999A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

26.52%7.91%

2454聯發科

8.22%1.98%

3711日月光投控

4.32%1.59%

2317鴻海

3.94%1.50%

2383台光電

1.78%3.75%

1319東陽

0.14%1.97%

8454富邦媒

0.26%1.78%

2618長榮航

0.70%2.17%

2368金像電

1.11%2.54%

3653健策

0.76%2.13%

2382廣達

2.55%1.28%

8210勤誠

0.50%1.70%

2308台達電

5.18%4.09%

6670復盛應用

0.12%1.18%

2727王品

0.06%1.04%

6515穎崴

1.08%2.03%

2408南亞科

1.67%2.59%

3017奇鋐

1.06%1.88%

9907統一實

0.07%0.87%

2360致茂

1.37%2.03%

2451創見

0.39%0.92%

1477聚陽

0.16%0.63%

3665貿聯-KY

0.82%1.26%

9958世紀鋼

0.09%0.49%

2345智邦

1.34%1.74%

9910豐泰

0.21%0.58%

6669緯穎

1.02%1.26%

2731雄獅

0.04%0.24%

2548華固

0.10%0.26%

2059川湖

2.02%2.11%

2330台積電

00905 +18.6%

0090526.52%

00999A7.91%

2454聯發科

00905 +6.2%

009058.22%

00999A1.98%

3711日月光投控

00905 +2.7%

009054.32%

00999A1.59%

2317鴻海

00905 +2.4%

009053.94%

00999A1.50%

2383台光電

00999A +2.0%

009051.78%

00999A3.75%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2327國巨*	3.80%
2	2303聯電	2.53%
3	4958臻鼎-KY	1.91%
4	3008大立光	1.61%
5	2379瑞昱	1.35%
6	6446藥華藥	1.27%
7	3034聯詠	1.00%
8	2890永豐金	0.96%
9	2449京元電子	0.95%
10	3044健鼎	0.85%

00905 完整持股 00999A 完整持股 00905 集保分散 00999A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-23

項目	00905 FT臺灣Smart	00999A 主動野村臺灣高息
股價	28.84 元	11.2 元
基金規模	97.7 億	153.6 億勝
受益人數	4.2 萬人	11.3 萬人勝
近12月殖利率	4.16%	—
年管理＋保管費	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.42%	-0.27%
發行商	富蘭克林華美	野村
成分股數	122	71
上市日期	2022-04-21	2026-05-05
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00999A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

00999A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

288,400 元

損益 0

可換 00999A

25.75張

約 25,750 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00905 vs 00999A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 00999A ETF 成分股重疊比較