00905 vs 009803 ETF 成分股重疊 81.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 009803 的平均資金重疊度為 81.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 32 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

81.2%

高度重疊（32 檔共同）

近 1 年含息報酬

+109.91%

009803 勝（vs +97.28%）

近 12 月殖利率

8.57%

00905 勝（vs 5.45%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.48%）

00905

78.0%

獨有 22.0%

009803

84.4%

獨有 15.6%

共同00905 獨有009803 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+97.28%

+109.91%

近 3 年

+181.56%

—

近 5 年

—

00905 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905+89.37%

009803勝+101.90%

年化波動率越低越穩

00905勝25.64%

00980326.63%

夏普值越高越好

009053.62

009803勝3.98

最大回撤越接近 0 越好

00905勝-10.28%

009803-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00905009803

半導體業

48.1%

59.8%

電子零組件業

17.7%

11.4%

電腦及週邊設備業

5.6%

10.7%

其他電子業

8.4%

6.0%

金融保險業

1.3%

3.5%

光電業

1.7%

2.1%

其他 19 個產業

11.6%

4.3%

🔬 持股配置試算看 00905 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

26.06%43.04%

3711日月光投控

4.45%2.35%

2059川湖

2.30%0.46%

6446藥華藥

1.68%0.12%

4958臻鼎-KY

2.00%0.75%

2379瑞昱

1.17%2.39%

3034聯詠

0.87%2.02%

2454聯發科

6.80%5.68%

2308台達電

4.69%3.64%

2360致茂

1.15%0.31%

2368金像電

0.89%0.08%

3008大立光

1.30%2.08%

1590亞德客-KY

0.82%0.07%

2327國巨*

2.97%2.27%

6515穎崴

0.83%0.20%

1519華城

0.68%0.06%

2404漢唐

0.75%1.19%

3665貿聯-KY

0.78%0.36%

6669緯穎

1.11%1.52%

2383台光電

1.64%1.24%

3044健鼎

0.68%1.01%

8210勤誠

0.44%0.12%

2382廣達

2.60%2.36%

3017奇鋐

0.94%0.70%

2313華通

0.77%0.55%

6196帆宣

0.39%0.56%

5434崇越

0.32%0.42%

2449京元電子

0.88%0.80%

2303聯電

2.47%2.41%

2345智邦

1.29%1.33%

3533嘉澤

0.68%0.66%

2317鴻海

3.62%3.62%

2330台積電

009803 +17.0%

0090526.06%

00980343.04%

3711日月光投控

00905 +2.1%

009054.45%

0098032.35%

2059川湖

00905 +1.8%

009052.30%

0098030.46%

6446藥華藥

00905 +1.6%

009051.68%

0098030.12%

4958臻鼎-KY

00905 +1.3%

009052.00%

0098030.75%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2408南亞科	1.76%
2	2890永豐金	0.96%
3	2603長榮	0.74%
4	6239力成	0.72%
5	2615萬海	0.70%
6	2618長榮航	0.69%
7	3653健策	0.65%
8	6139亞翔	0.64%
9	6257矽格	0.35%
10	6442光聖	0.34%

00905 完整持股 009803 完整持股 00905 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00905 FT臺灣Smart	009803 玉山市值動能50
股價	26.36 元	21.3 元
基金規模	92.5 億勝	36.9 億
受益人數	4.4 萬人勝	1.8 萬人
近12月殖利率	8.57% 勝	5.45%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.30%	+0.28%
發行商	富蘭克林華美
成分股數	122	50
上市日期	2022-04-21	2025-03-13
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

263,600 元

損益 0

可換 009803

12.38張

約 12,375 股

年配息變化

-8,224

預估年領 $14,366

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00905 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 009803 ETF 成分股重疊比較