資金重疊度
79.3%
高度重疊（26 檔共同）
00905 vs 00923 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00905 和 00923 的平均資金重疊度為 79.3%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+102.38%
00923 勝（vs +97.28%）
近 12 月殖利率
8.57%
00905 勝（vs 6.3%）
年管理＋保管費
0.35%
00923 較低（vs 0.48%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
00905FT臺灣Smart
00923群益台ESG低碳50
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00905+89.37%
00923勝+92.58%
年化波動率越低越穩
00905勝25.64%
0092326.76%
夏普值越高越好
00905勝3.62
009233.60
最大回撤越接近 0 越好
00905勝-10.28%
00923-15.33%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0090500923
半導體業
48.1%
60.4%
電子零組件業
17.7%
14.3%
其他電子業
8.4%
5.7%
電腦及週邊設備業
5.6%
6.1%
金融保險業
1.3%
7.7%
通信網路業
1.6%
2.8%
其他 19 個產業
11.6%
1.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%23%45%
權重2330台積電
26.06%43.57%
2059川湖
2.30%0.81%
4958臻鼎-KY
2.00%0.66%
3711日月光投控
4.45%3.13%
6446藥華藥
1.68%0.41%
2382廣達
2.60%1.54%
2454聯發科
6.80%7.85%
2327國巨*
2.97%2.13%
2308台達電
4.69%5.52%
2383台光電
1.64%2.34%
3008大立光
1.30%0.61%
2379瑞昱
1.17%0.54%
2317鴻海
3.62%4.19%
6515穎崴
0.83%0.29%
3533嘉澤
0.68%0.22%
3034聯詠
0.87%0.43%
6239力成
0.72%0.28%
2890永豐金
0.96%0.57%
2368金像電
0.89%0.51%
2345智邦
1.29%1.64%
2313華通
0.77%0.43%
3665貿聯-KY
0.78%0.53%
2303聯電
2.47%2.71%
6669緯穎
1.11%0.89%
2360致茂
1.15%1.01%
3017奇鋐
0.94%0.99%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00905換到
00923目前市值
263,600 元
損益 0
可換 00923
6.30張
約 6,304 股
年配息變化
-5,984
預估年領 $16,607
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00905 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。