00905 vs 00922 ETF 成分股重疊 74.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 00922 的平均資金重疊度為 74.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.7%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+91.66%

00922 勝（vs +85.06%）

近 12 月殖利率

8.81%

00905 勝（vs 8.33%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.48%）

00905

73.1%

獨有 26.9%

00922

76.3%

獨有 23.7%

共同00905 獨有00922 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+85.06%

+91.66%

近 3 年

+177.85%

+168.94%

近 5 年

—

00905 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905+71.50%

00922勝+78.46%

年化波動率越低越穩

0090529.79%

00922勝29.78%

夏普值越高越好

009052.49

00922勝2.74

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

00922勝-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090500922

半導體業

52.7%

56.5%

電子零組件業

16.9%

10.9%

金融保險業

4.5%

12.8%

其他電子業

7.6%

5.1%

電腦及週邊設備業

2.5%

6.7%

通信網路業

1.1%

2.5%

其他 24 個產業

12.7%

4.0%

🔬 持股配置試算看 00905 持股看 00922 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

32.47%42.14%

2881富邦金

3.63%1.70%

3037欣興

2.49%1.14%

2317鴻海

4.70%3.66%

2345智邦

0.58%1.62%

2383台光電

3.10%2.11%

3711日月光投控

3.57%2.65%

2308台達電

4.99%4.17%

2303聯電

2.67%2.05%

3017奇鋐

0.65%1.27%

2327國巨*

1.93%1.52%

2360致茂

0.71%0.92%

2395研華

0.66%0.47%

1590亞德客-KY

0.62%0.47%

2379瑞昱

0.56%0.70%

3653健策

0.54%0.45%

2368金像電

0.42%0.34%

2454聯發科

5.94%6.01%

6446藥華藥

0.53%0.57%

2059川湖

0.71%0.68%

1216統一

0.62%0.64%

3034聯詠

0.57%0.58%

4958臻鼎-KY

0.44%0.45%

2330台積電

00922 +9.7%

0090532.47%

0092242.14%

2881富邦金

00905 +1.9%

009053.63%

009221.70%

3037欣興

00905 +1.4%

009052.49%

009221.14%

2317鴻海

00905 +1.0%

009054.70%

009223.66%

2345智邦

00922 +1.0%

009050.58%

009221.62%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2408南亞科	2.60%
2	6505台塑化	0.79%
3	2603長榮	0.73%
4	2618長榮航	0.68%
5	2912統一超	0.66%
6	2404漢唐	0.55%
7	1519華城	0.55%
8	3533嘉澤	0.53%
9	2610華航	0.52%
10	2313華通	0.51%

00905 完整持股 00922 完整持股 00905 集保分散 00922 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00905 FT臺灣Smart	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	24.49 元	39.03 元
基金規模	80.6 億	767.5 億勝
受益人數	4.5 萬人	19.0 萬人勝
近12月殖利率	8.81% 勝	8.33%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	+1.28%	+0.98%
發行商	富蘭克林華美	國泰
成分股數	139	50
上市日期	2022-04-21	2023-03-27
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

244,900 元

損益 0

可換 00922

6.27張

約 6,274 股

年配息變化

-1,176

預估年領 $20,400

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00905 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 00922 ETF 成分股重疊比較