資金重疊度
73.4%
高度重疊（22 檔共同）
00904 vs 00935 ETF 比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00904 和 00935 的平均資金重疊度為 73.4%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+186.77%
00935 勝（vs +156.08%）
近 12 月殖利率
6.64%
00904 勝（vs 3.6%）
基金規模
304.4 億
00935 勝（vs 67.1 億）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00904+143.92%
00935勝+182.44%
年化波動率越低越穩
0090427.91%
00935勝27.58%
夏普值越高越好
009045.38
00935勝6.92
最大回撤越接近 0 越好
00904-12.34%
00935勝-11.44%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0090400935
半導體業
97.8%
62.2%
電子零組件業
0.0%
22.5%
通信網路業
0.0%
4.8%
其他電子業
0.0%
4.2%
電腦及週邊設備業
0.0%
4.2%
文化創意業
0.0%
0.5%
其他 1 個產業
0.0%
0.2%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%20%40%
權重2330台積電
38.42%25.28%
2454聯發科
11.07%15.02%
6789采鈺
2.09%0.17%
6515穎崴
2.31%0.74%
6415矽力*-KY
1.97%0.40%
6488環球晶
2.11%0.56%
3529力旺
2.21%0.81%
3711日月光投控
3.43%4.66%
3105穩懋
1.73%0.54%
3443創意
2.35%1.25%
5347世界
1.50%0.48%
6510精測
1.08%0.20%
2303聯電
2.13%2.93%
6223旺矽
1.96%1.17%
3034聯詠
1.51%0.81%
2379瑞昱
1.47%0.79%
5274信驊
2.06%1.41%
6239力成
1.03%0.42%
3661世芯-KY
1.62%1.02%
2408南亞科
1.14%0.96%
2449京元電子
1.13%0.95%
2344華邦電
1.04%0.91%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00904換到
00935目前市值
387,100 元
損益 0
可換 00935
7.14張
約 7,142 股
年配息變化
-1.2萬
預估年領 $13,936
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
ETF 比較頁可以看哪些重點？
ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。