00901 vs 009804 ETF 成分股重疊 84.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00901 和 009804 的平均資金重疊度為 84.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.5%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+126.46%

00901 勝（vs +97.36%）

近 12 月殖利率

6.36%

00901 勝（vs 6.06%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.44%）

00901

90.6%

獨有 9.4%

009804

78.4%

獨有 21.6%

共同00901 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+126.46%

+97.36%

近 3 年

+246.22%

—

近 5 年

—

00901 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00901勝+120.50%

009804+93.02%

年化波動率越低越穩

0090128.83%

009804勝21.55%

夏普值越高越好

009014.35

009804勝4.49

最大回撤越接近 0 越好

00901-16.94%

009804勝-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00901009804

半導體業

54.2%

47.3%

電子零組件業

18.8%

16.4%

其他電子業

9.5%

7.8%

電腦及週邊設備業

9.1%

7.2%

金融保險業

0.0%

12.4%

通信網路業

3.6%

4.2%

其他 12 個產業

4.2%

4.0%

🔬 持股配置試算看 00901 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2308台達電

10.41%8.08%

2454聯發科

11.72%9.54%

2383台光電

3.58%2.65%

7769鴻勁

1.69%0.79%

2345智邦

3.28%2.49%

3711日月光投控

4.28%3.60%

2327國巨*

2.07%1.42%

2303聯電

3.06%2.57%

2330台積電

27.47%27.89%

2360致茂

2.07%1.66%

2382廣達

2.00%1.62%

6669緯穎

1.43%1.06%

2317鴻海

6.42%6.10%

3017奇鋐

1.91%1.60%

3653健策

0.86%0.58%

2059川湖

0.81%0.55%

2301光寶科

1.03%0.80%

3008大立光

0.89%0.66%

2357華碩

1.07%0.88%

2408南亞科

0.87%0.70%

3231緯創

0.99%0.83%

2344華邦電

0.96%0.81%

2449京元電子

0.79%0.65%

2368金像電

0.98%0.89%

2308台達電

00901 +2.3%

0090110.41%

0098048.08%

2454聯發科

00901 +2.2%

0090111.72%

0098049.54%

2383台光電

00901 +0.9%

009013.58%

0098042.65%

7769鴻勁

00901 +0.9%

009011.69%

0098040.79%

2345智邦

00901 +0.8%

009013.28%

0098042.49%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00901 權重
1	5274信驊	1.21%
2	3443創意	1.01%
3	3481群創	0.69%
4	8069元太	0.45%
5	5347世界	0.44%
6	1519華城	0.44%
7	6488環球晶	0.43%
8	2404漢唐	0.40%
9	4938和碩	0.37%
10	1605華新	0.32%

00901 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗00901 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00901 永豐智能車供應鏈	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	40.88 元	20.73 元
基金規模	27.6 億勝	25.2 億
受益人數	1.2 萬人	1.5 萬人勝
近12月殖利率	6.36% 勝	6.06%
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.15%	-0.29%
發行商	永豐	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2021-12-15	2025-04-16
00901 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00901

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

408,800 元

損益 0

可換 009804

19.72張

約 19,720 股

年配息變化

-1,226

預估年領 $24,773

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00901 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00901 vs 009804 ETF 成分股重疊比較