00894 vs 00935 ETF 成分股重疊 74.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00894 和 00935 的平均資金重疊度為 74.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.2%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+162.60%

00935 勝（vs +133.21%）

近 12 月殖利率

3.85%

00894 勝（vs 3.36%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

00894

78.4%

獨有 21.6%

00935

70.0%

獨有 30.0%

共同00894 獨有00935 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00894中信小資高價30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+133.21%

+162.60%

近 3 年

+237.48%

—

近 5 年

—

00894 00935

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00894+126.95%

00935勝+157.21%

年化波動率越低越穩

00894勝31.97%

0093533.09%

夏普值越高越好

008944.14

00935勝4.96

最大回撤越接近 0 越好

00894勝-11.03%

00935-11.76%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0089400935

半導體業

58.4%

64.9%

電子零組件業

20.1%

21.8%

通信網路業

6.9%

4.1%

電腦及週邊設備業

6.1%

3.8%

其他電子業

5.7%

3.0%

文化創意業

0.0%

0.4%

其他 1 個產業

0.0%

0.2%

🔬 持股配置試算看 00894 持股看 00935 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

10.17%14.38%

2330台積電

29.15%25.01%

2308台達電

6.17%10.14%

6223旺矽

2.85%1.38%

4958臻鼎-KY

2.57%1.20%

2360致茂

2.86%1.88%

5274信驊

2.12%1.15%

3665貿聯-KY

1.80%0.92%

3105穩懋

1.19%0.39%

2345智邦

3.78%2.98%

3443創意

1.71%0.92%

3131弘塑

0.92%0.19%

3533嘉澤

1.13%0.43%

3017奇鋐

2.51%1.84%

6442光聖

0.88%0.25%

3491昇達科

0.82%0.19%

3653健策

1.46%0.89%

6510精測

0.60%0.15%

3711日月光投控

5.70%5.73%

2454聯發科

00935 +4.2%

0089410.17%

0093514.38%

2330台積電

00894 +4.1%

0089429.15%

0093525.01%

2308台達電

00935 +4.0%

008946.17%

0093510.14%

6223旺矽

00894 +1.5%

008942.85%

009351.38%

4958臻鼎-KY

00894 +1.4%

008942.57%

009351.20%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00894 權重
1	2383台光電	4.73%
2	6274台燿	2.65%
3	6669緯穎	2.33%
4	3189景碩	1.90%
5	8046南電	1.38%
6	5289宜鼎	1.24%
7	3260威剛	1.16%
8	8021尖點	1.06%
9	6187萬潤	0.90%
10	2455全新	0.79%

00894 完整持股 00935 完整持股 00894 集保分散 00935 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00894 中信小資高價30	00935 野村臺灣新科技50
股價	46.73 元	57.95 元
基金規模	69.9 億	462.4 億勝
受益人數	2.6 萬人	11.7 萬人勝
近12月殖利率	3.85% 勝	3.36%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.17%	+0.35%
發行商	中國信託	野村
成分股數	30	50
上市日期	2021-08-13	2023-11-01
00894 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00894

換到

00935

持有張數

平均成本（元）

目前市值

467,300 元

損益 0

可換 00935

8.06張

約 8,063 股

年配息變化

-2,290

預估年領 $15,701

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00894 vs 00935 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00894 vs 00935 ETF 成分股重疊比較