00888 vs 009803 ETF 成分股重疊 84.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00888 和 009803 的平均資金重疊度為 84.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.1%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.17%

—

近 12 月殖利率

12.12%

00888 勝（vs 5.66%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

00888

81.1%

獨有 18.9%

009803

87.1%

獨有 12.9%

共同00888 獨有009803 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00888永豐台灣ESG

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+98.17%

近 3 年

—

近 5 年

—

00888 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 86 個交易日・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00888+34.49%

009803勝+88.41%

年化波動率越低越穩

0088849.50%

009803勝30.05%

夏普值越高越好

008882.79

009803勝3.06

最大回撤越接近 0 越好

00888-26.92%

009803勝-17.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00888009803

半導體業

63.8%

60.1%

電腦及週邊設備業

7.0%

11.3%

電子零組件業

8.1%

9.6%

金融保險業

10.5%

3.9%

其他電子業

1.6%

6.3%

光電業

5.1%

2.2%

其他 10 個產業

3.0%

4.2%

🔬 持股配置試算看 00888 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

25.38%44.23%

2303聯電

19.30%1.82%

3711日月光投控

7.86%1.98%

2454聯發科

1.10%5.65%

4958臻鼎-KY

3.55%0.53%

2317鴻海

0.96%3.96%

2379瑞昱

0.06%2.53%

3034聯詠

0.07%2.39%

3231緯創

0.30%2.23%

2891中信金

2.93%1.12%

2885元大金

1.89%0.10%

2882國泰金

4.41%2.66%

2382廣達

0.33%1.97%

6669緯穎

0.21%1.54%

2327國巨*

0.16%1.48%

2357華碩

3.49%2.32%

2383台光電

0.07%1.24%

2376技嘉

0.17%1.25%

2301光寶科

2.11%1.08%

3044健鼎

0.02%0.91%

3443創意

0.97%0.10%

2308台達電

4.15%3.33%

3036文曄

0.02%0.71%

3665貿聯-KY

0.03%0.44%

2059川湖

0.12%0.41%

2360致茂

0.60%0.38%

2449京元電子

0.78%0.64%

2368金像電

0.03%0.06%

2330台積電

009803 +18.8%

0088825.38%

00980344.23%

2303聯電

00888 +17.5%

0088819.30%

0098031.82%

3711日月光投控

00888 +5.9%

008887.86%

0098031.98%

2454聯發科

009803 +4.6%

008881.10%

0098035.65%

4958臻鼎-KY

00888 +3.0%

008883.55%

0098030.53%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00888 權重
1	2408南亞科	4.69%
2	8069元太	4.00%
3	5347世界	2.35%
4	3045台灣大	1.96%
5	3481群創	1.08%
6	6488環球晶	0.66%
7	2884玉山金	0.64%
8	8299群聯	0.59%
9	2615萬海	0.40%
10	2412中華電	0.33%

00888 完整持股 009803 完整持股 00888 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00888 永豐台灣ESG	009803 玉山市值動能50
股價	31.47 元	20.48 元
基金規模	199.0 億勝	34.9 億
受益人數	8.5 萬人勝	2.0 萬人
近12月殖利率	12.12% 勝	5.66%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.96%	+0.89%
發行商	永豐
成分股數	59	50
上市日期	2021-03-31	2025-03-13
00888 富時台灣ESG 優質指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00888

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

314,700 元

損益 0

可換 009803

15.37張

約 15,366 股

年配息變化

-2萬

預估年領 $17,812

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00888 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00888 vs 009803 ETF 成分股重疊比較