00881 vs 00935 ETF 成分股重疊 76.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 00935 的平均資金重疊度為 76.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.7%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+144.33%

00935 較高（vs +115.27%）

近 12 月殖利率

14.62%

00881 較高（vs 3.4%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

00881

78.5%

獨有 21.5%

00935

74.9%

獨有 25.1%

共同00881 獨有00935 獨有

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想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+115.27%

+144.33%

近 3 年

+252.03%

—

近 5 年

+246.51%

—

00881 00935

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881+84.18%

00935較高+134.07%

年化波動率越低越穩

00881較低34.56%

0093537.99%

夏普值越高越好

008812.53

00935較高3.68

最大回撤越接近 0 越好

00881較高-19.72%

00935-25.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088100935

半導體業

57.1%

63.9%

電子零組件業

20.8%

21.3%

電腦及週邊設備業

6.3%

5.3%

其他電子業

7.9%

3.3%

通信網路業

3.5%

4.2%

光電業

2.7%

0.0%

其他 3 個產業

0.5%

0.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

38.91%25.01%

2454聯發科

9.47%15.31%

2308台達電

6.15%10.02%

2303聯電

3.07%3.90%

2345智邦

1.82%2.63%

3017奇鋐

2.32%2.94%

3037欣興

3.03%3.42%

4958臻鼎-KY

1.34%0.98%

3231緯創

1.64%1.41%

2379瑞昱

1.14%0.91%

6223旺矽

1.35%1.13%

3034聯詠

1.04%0.82%

2368金像電

1.21%1.00%

3665貿聯-KY

1.26%1.06%

3105穩懋

0.64%0.46%

2360致茂

1.80%1.96%

2449京元電子

0.94%0.78%

2313華通

0.82%0.67%

6515穎崴

0.59%0.45%

2330台積電

00881 +13.9%

0088138.91%

0093525.01%

2454聯發科

00935 +5.8%

008819.47%

0093515.31%

2308台達電

00935 +3.9%

008816.15%

0093510.02%

2303聯電

00935 +0.8%

008813.07%

009353.90%

2345智邦

00935 +0.8%

008811.82%

009352.63%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	2317鴻海	4.83%
2	2059川湖	3.22%
3	2383台光電	2.84%
4	3008大立光	2.66%
5	2382廣達	1.64%
6	6274台燿	1.37%
7	3044健鼎	0.85%
8	3045台灣大	0.83%
9	4904遠傳	0.81%
10	4938和碩	0.65%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	00935 野村臺灣新科技50
股價	49.58 元	57.3 元
基金規模	1493.6 億較高	492.0 億
受益人數	40.7 萬人較多	12.3 萬人
近12月殖利率	14.62% 較高	3.40%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.60%	-0.52%
發行商	國泰	野村
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2023-11-01
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

00935

持有張數

平均成本（元）

目前市值

495,800 元

損益 0

可換 00935

8.65張

約 8,652 股

年配息變化

-5.6萬

預估年領 $16,857

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 00935 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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