00861 vs 00876 ETF 成分股重疊 49.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00861 和 00876 的平均資金重疊度為 49.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

49.4%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+139.43%

00876 勝（vs +103.15%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

1.13%

管理費與保管費合計

00861

40.8%

獨有 59.2%

00876

58.1%

獨有 41.9%

共同00861 獨有00876 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+103.15%

+139.43%

近 3 年

+198.65%

+210.14%

近 5 年

+201.98%

+210.37%

00861 00876

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00861+105.39%

00876勝+149.48%

年化波動率越低越穩

00861勝21.21%

0087626.57%

夏普值越高越好

008615.17

00876勝5.87

最大回撤越接近 0 越好

00861勝-9.59%

00876-13.59%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0086100876

半導體業

11.7%

15.9%

電子零組件業

1.9%

4.8%

通信網路業

0.7%

1.5%

其他電子業

0.5%

1.6%

電腦及週邊設備業

0.5%

0.1%

光電業

0.0%

0.4%

🔬 持股配置試算看 00861 持股看 00876 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

2.82%5.89%

8035 JTTOKYO ELECTRON LTD

2.60%5.22%

2330台積電

7.13%5.08%

MPWR UQMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

1.33%2.68%

AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC

6.12%7.41%

LITE UQLUMENTUM HOLDINGS INC

1.21%2.44%

6981 JTMURATA MANUFACTURING CO LTD

1.36%2.49%

3711日月光投控

1.03%2.07%

KEYS UNKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

1.08%2.11%

TEL UNTE CONNECTIVITY PLC

1.06%2.07%

2383台光電

0.83%1.80%

LRCX UQLAM RESEARCH CORP

6.54%7.37%

2345智邦

0.72%1.53%

6146 JTDISCO CORP

0.68%1.48%

2303聯電

0.70%1.47%

3037欣興

0.65%1.32%

2360致茂

0.46%1.04%

LSCC UQLATTICE SEMICONDUCTOR CORP

0.30%0.58%

QCOM UQQUALCOMM INC

3.75%3.55%

2327國巨*

0.41%0.51%

2454聯發科

00876 +3.1%

008612.82%

008765.89%

8035 JTTOKYO ELECTRON LTD

00876 +2.6%

008612.60%

008765.22%

2330台積電

00861 +2.0%

008617.13%

008765.08%

MPWR UQMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

00876 +1.4%

008611.33%

008762.68%

AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC

00876 +1.3%

008616.12%

008767.41%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00861 權重
1	005930 KPSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.30%
2	CSCO UQCISCO SYSTEMS INC	8.00%
3	AVGO UQBROADCOM INC	7.87%
4	AAPL UQAPPLE INC	6.87%
5	MRVL UQMARVELL TECHNOLOGY INC	2.79%
6	APH UNAMPHENOL CORP-CL A	2.77%
7	EQIX UQEQUINIX INC	1.85%
8	VZ UNVERIZON COMMUNICATIONS INC	1.66%
9	T UNAT&T INC	1.44%
10	NOKIA FHNOKIA OYJ	1.32%

00861 完整持股 ↗00876 完整持股 ↗00861 集保分散 00876 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00861 元大全球未來通訊	00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)
股價	83.8 元	83.8 元
基金規模	57.8 億	63.0 億勝
受益人數	1.7 萬人	2.0 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.13% 管理費 0.90%、保管費 0.23%	1.13% 管理費 0.90%、保管費 0.23%
折溢價	-0.60%	+0.10%
發行商	元大	元大
成分股數	49	99
上市日期	2019-11-19	2020-07-07
00861 NYSE FactSet全球未來通訊指數
00876 iSTOXX全球5G關鍵科技指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00861

換到

00876

持有張數

平均成本（元）

目前市值

838,000 元

損益 0

可換 00876

10.00張

約 10,000 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00861 vs 00876 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00861 vs 00876 ETF 成分股重疊比較