00850 vs 009808 ETF 成分股重疊 87.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 009808 的平均資金重疊度為 87.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 47 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.9%

高度重疊（47 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.80%

009808 勝（vs +94.52%）

近 12 月殖利率

5.16%

009808 勝（vs 3.34%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.48%）

00850

80.0%

獨有 20.0%

009808

95.8%

獨有 4.2%

共同00850 獨有009808 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+94.52%

+94.80%

近 3 年

+178.95%

—

近 5 年

+189.39%

—

00850 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850勝+94.48%

009808+88.85%

年化波動率越低越穩

0085021.24%

009808勝21.13%

夏普值越高越好

00850勝4.62

0098084.47

最大回撤越接近 0 越好

00850勝-10.57%

009808-12.07%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00850009808

半導體業

47.2%

52.1%

電子零組件業

15.2%

12.2%

金融保險業

10.8%

9.9%

電腦及週邊設備業

7.7%

6.3%

其他電子業

7.5%

6.0%

通信網路業

3.8%

4.9%

其他 18 個產業

6.9%

5.5%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 009808 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

30.17%35.49%

2308台達電

6.87%8.58%

2454聯發科

8.22%9.54%

2317鴻海

5.18%5.95%

2881富邦金

1.31%1.92%

2383台光電

2.21%2.78%

3711日月光投控

3.08%3.53%

2345智邦

2.14%2.59%

2603長榮

0.37%0.78%

2412中華電

0.97%1.38%

2882國泰金

1.10%1.49%

2885元大金

1.00%1.37%

2303聯電

2.20%2.54%

2883凱基金

0.43%0.72%

2891中信金

1.66%1.92%

2884玉山金

0.77%1.00%

2382廣達

1.46%1.66%

2615萬海

0.15%0.34%

2301光寶科

0.68%0.86%

3045台灣大

0.33%0.50%

4904遠傳

0.30%0.47%

2890永豐金

0.60%0.76%

2880華南金

0.52%0.67%

2618長榮航

0.16%0.31%

3533嘉澤

0.34%0.20%

2357華碩

0.75%0.88%

5871中租-KY

0.20%0.32%

2371大同

0.03%0.12%

2356英業達

0.23%0.31%

2609陽明

0.14%0.22%

3034聯詠

0.46%0.52%

2379瑞昱

0.45%0.51%

2912統一超

0.30%0.24%

2324仁寶

0.28%0.23%

4938和碩

0.25%0.30%

3008大立光

0.54%0.59%

6669緯穎

0.92%0.88%

2376技嘉

0.30%0.34%

9904寶成

0.10%0.14%

3231緯創

0.71%0.74%

6446藥華藥

0.45%0.42%

1102亞泥

0.14%0.17%

1216統一

0.69%0.71%

1590亞德客-KY

0.40%0.38%

2385群光

0.16%0.15%

2377微星

0.13%0.14%

2105正新

0.11%0.12%

2330台積電

009808 +5.3%

0085030.17%

00980835.49%

2308台達電

009808 +1.7%

008506.87%

0098088.58%

2454聯發科

009808 +1.3%

008508.22%

0098089.54%

2317鴻海

009808 +0.8%

008505.18%

0098085.95%

2881富邦金

009808 +0.6%

008501.31%

0098081.92%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	3037欣興	1.81%
2	2360致茂	1.42%
3	3017奇鋐	1.34%
4	2327國巨*	1.21%
5	2886兆豐金	0.80%
6	2887台新新光金	0.78%
7	2368金像電	0.68%
8	3443創意	0.65%
9	3665貿聯-KY	0.65%
10	3661世芯-KY	0.59%

00850 完整持股 ↗009808 完整持股 ↗00850 集保分散 009808 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00850 元大臺灣ESG永續	009808 華南永昌優選50
股價	80.75 元	28.29 元
基金規模	344.7 億勝	11.8 億
受益人數	8.1 萬人勝	4,502 人
近12月殖利率	3.34%	5.16% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.35%	-0.11%
發行商	元大	華南永昌
成分股數	104	50
上市日期	2019-08-23	2025-05-16
00850 臺灣永續指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

807,500 元

損益 0

可換 009808

28.54張

約 28,543 股

年配息變化

+1.5萬

預估年領 $41,667

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00850 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 009808 ETF 成分股重疊比較