00850 vs 00896 ETF 成分股重疊 65.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00896 的平均資金重疊度為 65.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

65.6%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+117.49%

00850 勝（vs +100.19%）

近 12 月殖利率

10.4%

00896 勝（vs 3.19%）

年管理＋保管費

0.43%

00896 較低（vs 0.48%）

00850

60.0%

獨有 40.0%

00896

71.2%

獨有 28.8%

共同00850 獨有00896 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00896中信綠能及電動車

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+117.49%

+100.19%

近 3 年

+198.93%

-61992.55%

近 5 年

+194.03%

—

00850 00896

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850勝+111.06%

00896+81.21%

年化波動率越低越穩

00850勝24.37%

0089626.18%

夏普值越高越好

00850勝4.74

008963.22

最大回撤越接近 0 越好

00850勝-10.57%

00896-11.54%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000896

半導體業

47.9%

30.2%

電子零組件業

15.1%

12.6%

電腦及週邊設備業

6.8%

16.3%

其他電子業

6.1%

12.7%

金融保險業

10.5%

0.0%

通信網路業

3.2%

5.9%

其他 22 個產業

8.1%

20.8%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 00896 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

29.46%11.56%

1303南亞

0.89%5.16%

2454聯發科

8.14%4.42%

2317鴻海

3.96%7.14%

2301光寶科

0.59%3.15%

3231緯創

0.64%3.10%

2308台達電

5.16%7.32%

2412中華電

0.84%2.94%

3665貿聯-KY

0.47%2.07%

5871中租-KY

0.14%1.70%

2376技嘉

0.24%1.76%

1605華新

0.15%1.61%

3045台灣大

0.30%1.73%

2395研華

0.53%1.88%

6409旭隼

0.12%1.46%

4938和碩

0.24%1.55%

2377微星

0.13%1.42%

1504東元

0.06%1.23%

1102亞泥

0.12%1.14%

3711日月光投控

3.02%2.23%

2344華邦電

0.53%1.30%

2449京元電子

0.51%0.93%

3661世芯-KY

0.44%0.79%

3443創意

0.49%0.77%

2303聯電

2.79%2.86%

2330台積電

00850 +17.9%

0085029.46%

0089611.56%

1303南亞

00896 +4.3%

008500.89%

008965.16%

2454聯發科

00850 +3.7%

008508.14%

008964.42%

2317鴻海

00896 +3.2%

008503.96%

008967.14%

2301光寶科

00896 +2.6%

008500.59%

008963.15%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2383台光電	2.97%
2	2327國巨*	2.12%
3	2345智邦	1.76%
4	2891中信金	1.67%
5	3037欣興	1.60%
6	2382廣達	1.38%
7	2881富邦金	1.33%
8	3017奇鋐	1.14%
9	2882國泰金	1.08%
10	2360致茂	1.07%

00850 完整持股 00896 完整持股 00850 集保分散 00896 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00896 中信綠能及電動車
股價	92.55 元	28.36 元
基金規模	387.3 億勝	113.0 億
受益人數	8.1 萬人勝	5.0 萬人
近12月殖利率	3.19%	10.40% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.25%	+0.04%
發行商	元大	中國信託
成分股數	113	50
上市日期	2019-08-23	2021-09-16
00850 臺灣永續指數
00896 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00896

持有張數

平均成本（元）

目前市值

925,500 元

損益 0

可換 00896

32.63張

約 32,633 股

年配息變化

+6.7萬

預估年領 $96,252

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00850 vs 00896 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00896 ETF 成分股重疊比較