00850 vs 00881 ETF 成分股重疊 79.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00881 的平均資金重疊度為 79.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.6%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+106.13%

00881 勝（vs +91.36%）

近 12 月殖利率

6.32%

00881 勝（vs 3.43%）

年管理＋保管費

0.43%

00881 較低（vs 0.48%）

00850

64.6%

獨有 35.4%

00881

94.5%

獨有 5.5%

共同00850 獨有00881 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+91.36%

+106.13%

近 3 年

+167.27%

+218.16%

近 5 年

+178.93%

+228.10%

00850 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850+86.33%

00881勝+97.19%

年化波動率越低越穩

00850勝28.35%

0088133.05%

夏普值越高越好

00850勝3.16

008813.06

最大回撤越接近 0 越好

00850勝-17.11%

00881-19.72%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000881

半導體業

47.6%

60.7%

電子零組件業

12.2%

17.7%

其他電子業

6.7%

8.6%

電腦及週邊設備業

7.3%

5.7%

金融保險業

12.4%

0.0%

通信網路業

3.2%

4.0%

其他 20 個產業

8.5%

2.1%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 00881 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

31.23%42.44%

2454聯發科

7.55%9.27%

2308台達電

4.69%6.05%

2059川湖

0.63%1.92%

3037欣興

1.47%2.57%

3008大立光

0.55%1.54%

3231緯創

0.77%1.74%

2360致茂

1.12%2.08%

2303聯電

2.18%3.10%

2317鴻海

4.45%5.24%

3665貿聯-KY

0.54%1.31%

2379瑞昱

0.54%1.31%

4958臻鼎-KY

0.46%1.19%

4904遠傳

0.30%1.00%

3034聯詠

0.49%1.12%

3045台灣大

0.35%0.97%

3017奇鋐

1.07%1.69%

2383台光電

2.03%2.64%

2368金像電

0.36%0.89%

2345智邦

1.52%2.04%

2449京元電子

0.37%0.89%

3044健鼎

0.26%0.69%

4938和碩

0.27%0.68%

2382廣達

1.21%1.60%

3036文曄

0.18%0.57%

2330台積電

00881 +11.2%

0085031.23%

0088142.44%

2454聯發科

00881 +1.7%

008507.55%

008819.27%

2308台達電

00881 +1.4%

008504.69%

008816.05%

2059川湖

00881 +1.3%

008500.63%

008811.92%

3037欣興

00881 +1.1%

008501.47%

008812.57%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	3711日月光投控	2.66%
2	2891中信金	1.75%
3	2881富邦金	1.61%
4	2882國泰金	1.29%
5	2327國巨*	1.13%
6	2885元大金	1.10%
7	2887台新新光金	1.04%
8	2412中華電	0.99%
9	2886兆豐金	0.97%
10	1303南亞	0.93%

00850 完整持股 00881 完整持股 00850 集保分散 00881 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	85.9 元	50.6 元
基金規模	328.0 億	1119.7 億勝
受益人數	8.1 萬人	31.9 萬人勝
近12月殖利率	3.43%	6.32% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.49%	+0.98%
發行商	元大	國泰
成分股數	113	30
上市日期	2019-08-23	2020-12-10
00850 臺灣永續指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

859,000 元

損益 0

可換 00881

16.98張

約 16,976 股

年配息變化

+2.5萬

預估年領 $54,289

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00850 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00881 ETF 成分股重疊比較