00736 vs 00922 ETF 成分股重疊 57.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00736 和 00922 的平均資金重疊度為 57.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.3%

中等重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+95.25%

00922 勝（vs +32.73%）

近 12 月殖利率

9.08%

00922 勝（vs 1.64%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.66%）

00736

28.2%

獨有 71.8%

00922

86.4%

獨有 13.6%

共同00736 獨有00922 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+32.73%

+95.25%

近 3 年

+61.03%

+178.65%

近 5 年

+42.59%

—

00736 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00736+32.46%

00922勝+85.01%

年化波動率越低越穩

00736勝14.51%

0092223.21%

夏普值越高越好

007362.31

00922勝3.80

最大回撤越接近 0 越好

00736勝-9.53%

00922-15.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073600922

半導體業

18.5%

57.2%

電子零組件業

2.8%

12.4%

金融保險業

3.8%

10.2%

電腦及週邊設備業

1.9%

6.4%

其他電子業

2.0%

5.5%

通信網路業

0.8%

3.8%

其他 8 個產業

2.0%

3.5%

🔬 持股配置試算看 00736 持股看 00922 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

14.16%42.74%

2308台達電

1.03%5.86%

2454聯發科

1.63%6.32%

2317鴻海

0.87%3.92%

3711日月光投控

0.53%2.90%

2303聯電

0.21%2.02%

2891中信金

0.26%1.47%

2882國泰金

0.10%1.28%

2881富邦金

0.24%1.30%

2327國巨*

0.62%1.64%

2382廣達

0.32%1.19%

2887台新新光金

0.16%1.01%

3037欣興

0.45%1.29%

2885元大金

0.56%1.13%

2301光寶科

0.40%0.88%

2883凱基金

0.34%0.78%

2357華碩

0.33%0.74%

2207和泰車

0%0.39%

2412中華電

0.46%0.83%

5871中租-KY

0.19%0.54%

2880華南金

0%0.33%

2884玉山金

0.46%0.78%

3034聯詠

0.24%0.54%

3045台灣大

0.17%0.46%

3231緯創

0.40%0.68%

1216統一

0.36%0.63%

2379瑞昱

0.28%0.53%

4904遠傳

0.19%0.44%

5876上海商銀

0.17%0.40%

5880合庫金

0.25%0.36%

2892第一金

0.32%0.42%

2886兆豐金

0.43%0.48%

2890永豐金

0.37%0.42%

2360致茂

1.08%1.05%

2449京元電子

0.28%0.30%

3293鈊象

0.35%0.36%

2330台積電

00922 +28.6%

0073614.16%

0092242.74%

2308台達電

00922 +4.8%

007361.03%

009225.86%

2454聯發科

00922 +4.7%

007361.63%

009226.32%

2317鴻海

00922 +3.0%

007360.87%

009223.92%

3711日月光投控

00922 +2.4%

007360.53%

009222.90%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00736 權重
1	700.HKTENCENT HOLDINGS LTD	2.93%
2	9988.HKALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.50%
3	939.HKCHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.81%
4	RELIANCE.INRELIANCE INDUSTRIES LTD	0.80%
5	HDFCB.INHDFC BANK LIMITED	0.75%
6	1398.HKIND & COMM BK OF CHINA-H	0.58%
7	ICICIBC.INICICI Bank Ltd	0.57%
8	1801.HKINNOVENT BIOLOGICS INC	0.50%
9	6160.HKBEIGENE LTD	0.50%
10	MSIL.INMARUTI SUZUKE INDIA LTD	0.50%

00736 完整持股 ↗00922 完整持股 ↗00736 集保分散 00922 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00736 國泰富時新興市場基金	00922 國泰台灣領袖 50
股價	30.48 元	35.8 元
基金規模	2.1 億	727.6 億勝
受益人數	550 人	18.9 萬人勝
近12月殖利率	1.64%	9.08% 勝
年管理＋保管費	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	-0.88%	-0.44%
發行商	國泰	國泰
成分股數	210	50
上市日期	2018-06-11	2023-03-27
00736 富時新興市場（納入A股）指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00736

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

304,800 元

損益 0

可換 00922

8.51張

約 8,513 股

年配息變化

+2.3萬

預估年領 $27,676

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00736 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00736 vs 00922 ETF 成分股重疊比較