006208 vs 00912 ETF 成分股重疊 93.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006208 和 00912 的平均資金重疊度為 93.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 46 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

93.0%

高度重疊（46 檔共同）

近 1 年含息報酬

+109.35%

006208 勝（vs +78.71%）

近 12 月殖利率

6.11%

00912 勝（vs 2.01%）

年管理＋保管費

0.18%

006208 較低（vs 0.43%）

006208

98.8%

獨有 1.2%

00912

87.2%

獨有 12.8%

共同006208 獨有00912 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+109.35%

+78.71%

近 3 年

+228.40%

+137.72%

近 5 年

+221.11%

—

006208 00912

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006208勝+112.84%

00912+77.14%

年化波動率越低越穩

00620823.47%

00912勝21.71%

夏普值越高越好

006208勝5.01

009123.69

最大回撤越接近 0 越好

006208-10.59%

00912勝-9.15%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620800912

半導體業

71.4%

59.0%

電子零組件業

8.9%

13.1%

金融保險業

6.8%

11.0%

其他電子業

4.2%

5.3%

電腦及週邊設備業

3.9%

4.5%

通信網路業

2.3%

2.4%

光電業

0.4%

1.5%

其他 7 個產業

1.9%

0.3%

🔬 持股配置試算看 006208 持股看 00912 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

60.72%41.05%

2059川湖

0.30%3.70%

2454聯發科

5.26%1.93%

2317鴻海

3.32%0.17%

2408南亞科

0.38%3.09%

7769鴻勁

0.43%2.97%

2360致茂

0.91%2.92%

2887台新新光金

0.60%2.12%

2303聯電

1.41%0.10%

2368金像電

0.49%1.64%

3008大立光

0.36%1.48%

3037欣興

1.20%0.10%

3711日月光投控

1.97%0.88%

3017奇鋐

0.87%1.88%

2885元大金

0.65%1.65%

2890永豐金

0.42%1.35%

2382廣達

0.89%0.06%

2344華邦電

0.44%1.26%

2883凱基金

0.38%1.19%

2882國泰金

0.80%0.06%

5880合庫金

0.26%0.75%

3653健策

0.32%0.80%

2412中華電

0.58%0.10%

4904遠傳

0.19%0.66%

2886兆豐金

0.51%0.05%

2395研華

0.23%0.68%

2383台光電

1.45%1.87%

3231緯創

0.45%0.87%

1303南亞

0.46%0.06%

2301光寶科

0.44%0.07%

1216統一

0.41%0.05%

2881富邦金

0.88%0.62%

2880華南金

0.33%0.59%

2892第一金

0.35%0.60%

2345智邦

1.36%1.60%

2884玉山金

0.54%0.78%

2603長榮

0.24%0.05%

2891中信金

1.06%1.24%

2002中鋼

0.22%0.05%

2308台達電

4.40%4.23%

1301台塑

0.21%0.05%

3045台灣大

0.18%0.05%

6669緯穎

0.58%0.49%

2357華碩

0.48%0.44%

2327國巨*

0.78%0.76%

6505台塑化

0.07%0.05%

2330台積電

006208 +19.7%

00620860.72%

0091241.05%

2059川湖

00912 +3.4%

0062080.30%

009123.70%

2454聯發科

006208 +3.3%

0062085.26%

009121.93%

2317鴻海

006208 +3.1%

0062083.32%

009120.17%

2408南亞科

00912 +2.7%

0062080.38%

009123.09%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006208 權重
1	3661世芯-KY	0.40%
2	2449京元電子	0.36%
3	2207和泰車	0.14%
4	6919康霈*	0.10%

006208 完整持股 ↗00912 完整持股 ↗006208 集保分散 00912 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	006208 富邦台50	00912 中信臺灣智慧50
股價	220.4 元	30.45 元
基金規模	4135.1 億勝	18.4 億
受益人數	68.0 萬人勝	8,056 人
近12月殖利率	2.01%	6.11% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.71%	0.00%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	50	50
上市日期	2012-07-17	2022-06-29
006208 臺灣50指數
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006208

換到

00912

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,204,000 元

損益 0

可換 00912

72.38張

約 72,380 股

年配息變化

+9萬

預估年領 $134,664

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

006208 vs 00912 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006208 vs 00912 ETF 成分股重疊比較