006204 vs 00981T ETF 成分股重疊 50.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00981T 的平均資金重疊度為 50.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

50.2%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+88.87%

—

近 12 月殖利率

4.44%

00981T 較高（vs 1.43%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.74%）

006204

70.2%

獨有 29.8%

00981T

30.1%

獨有 69.9%

共同006204 獨有00981T 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00981T平衡凱基雙核收息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+88.87%

—

近 3 年

+170.12%

—

近 5 年

+163.71%

—

006204 00981T

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 224 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+83.67%

00981T+18.02%

年化波動率越低越穩

00620427.67%

00981T較低9.83%

夏普值越高越好

006204較高3.16

00981T2.08

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00981T較高-6.54%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400981T

半導體業

52.5%

21.7%

電子零組件業

11.4%

1.8%

金融保險業

9.5%

3.1%

電腦及週邊設備業

6.0%

1.4%

其他電子業

4.3%

1.3%

通信網路業

2.5%

0.6%

其他 25 個產業

12.0%

0.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

38.44%17.87%

2308台達電

3.24%1.00%

2454聯發科

4.24%2.03%

2317鴻海

2.57%1.15%

1303南亞

1.60%0.21%

2383台光電

1.45%0.19%

2408南亞科

1.25%0.07%

3711日月光投控

1.81%0.68%

3037欣興

1.17%0.08%

3017奇鋐

1.01%0.23%

2345智邦

0.87%0.14%

2881富邦金

1.59%0.91%

2303聯電

1.24%0.64%

7769鴻勁

0.79%0.22%

2882國泰金

1.29%0.78%

6669緯穎

1.00%0.49%

8046南電

0.57%0.08%

2360致茂

0.62%0.14%

2368金像電

0.48%0.04%

3443創意

0.61%0.20%

2327國巨*

0.79%0.45%

2382廣達

0.98%0.64%

2412中華電

0.79%0.48%

2885元大金

0.81%0.55%

2891中信金

1.03%0.87%

2330台積電

006204 +20.6%

00620438.44%

00981T17.87%

2308台達電

006204 +2.2%

0062043.24%

00981T1.00%

2454聯發科

006204 +2.2%

0062044.24%

00981T2.03%

2317鴻海

006204 +1.4%

0062042.57%

00981T1.15%

1303南亞

006204 +1.4%

0062041.60%

00981T0.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2059川湖	0.94%
2	6505台塑化	0.79%
3	2887台新新光金	0.77%
4	3008大立光	0.74%
5	3653健策	0.69%
6	2344華邦電	0.56%
7	2357華碩	0.55%
8	2886兆豐金	0.54%
9	2884玉山金	0.48%
10	2301光寶科	0.48%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	006204 永豐臺灣加權	00981T 平衡凱基雙核收息
股價	228.3 元	11.79 元
基金規模	3.5 億	29.4 億較高
受益人數	1,154 人	8,302 人較多
近12月殖利率	1.43%	4.44% 較高
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.60%、保管費 0.14%
折溢價	-1.06%	-0.17%
發行商	永豐	凱基
成分股數	278	25
上市日期	2011-09-28	2025-09-24
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00981T 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00981T

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,283,000 元

損益 0

可換 00981T

193.64張

約 193,638 股

年配息變化

+6.9萬

預估年領 $101,365

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00981T ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00981T ETF 成分股重疊比較