006204 vs 00981T ETF 成分股重疊 40.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00981T 的平均資金重疊度為 40.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

40.7%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+96.12%

—

近 12 月殖利率

3.63%

00981T 勝（vs 1.42%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.74%）

006204

52.8%

獨有 47.2%

00981T

28.6%

獨有 71.4%

共同006204 獨有00981T 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00981T平衡凱基雙核收息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+96.12%

—

近 3 年

+164.77%

—

近 5 年

+160.30%

—

006204 00981T

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 192 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204勝+97.20%

00981T+21.72%

年化波動率越低越穩

00620424.94%

00981T勝9.03%

夏普值越高越好

006204勝4.07

00981T3.26

最大回撤越接近 0 越好

006204-10.43%

00981T勝-5.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400981T

半導體業

45.6%

20.9%

電子零組件業

11.7%

1.9%

金融保險業

7.9%

2.7%

電腦及週邊設備業

5.4%

1.1%

其他電子業

4.6%

1.2%

通信網路業

2.6%

0.6%

其他 25 個產業

19.3%

0.2%

🔬 持股配置試算看 006204 持股看 00981T 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

29.83%17.26%

2308台達電

2.54%0.99%

2454聯發科

2.88%1.81%

3711日月光投控

1.64%0.66%

2408南亞科

1.01%0.06%

1303南亞

1.03%0.19%

2383台光電

1.00%0.20%

3037欣興

0.78%0.04%

2317鴻海

1.69%1.03%

2345智邦

0.76%0.19%

8046南電

0.53%0.05%

2303聯電

1.14%0.71%

2327國巨*

1.00%0.58%

7769鴻勁

0.64%0.26%

3017奇鋐

0.55%0.17%

6669緯穎

0.56%0.20%

2360致茂

0.46%0.15%

2368金像電

0.33%0.04%

2881富邦金

0.88%0.72%

2885元大金

0.64%0.50%

2412中華電

0.56%0.43%

2891中信金

0.70%0.82%

3443創意

0.28%0.17%

2882國泰金

0.68%0.65%

2382廣達

0.72%0.71%

2330台積電

006204 +12.6%

00620429.83%

00981T17.26%

2308台達電

006204 +1.6%

0062042.54%

00981T0.99%

2454聯發科

006204 +1.1%

0062042.88%

00981T1.81%

3711日月光投控

006204 +1.0%

0062041.64%

00981T0.66%

2408南亞科

006204 +0.9%

0062041.01%

00981T0.06%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2059川湖	0.80%
2	4958臻鼎-KY	0.69%
3	3532台勝科	0.68%
4	6446藥華藥	0.60%
5	2492華新科	0.59%
6	2344華邦電	0.52%
7	2887台新新光金	0.50%
8	2301光寶科	0.48%
9	3189景碩	0.48%
10	6213聯茂	0.45%

006204 完整持股 00981T 完整持股 006204 集保分散 00981T 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	006204 永豐臺灣加權	00981T 平衡凱基雙核收息
股價	229.05 元	12.16 元
基金規模	3.4 億	24.3 億勝
受益人數	1,133 人	7,315 人勝
近12月殖利率	1.42%	3.63% 勝
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.60%、保管費 0.14%
折溢價	+0.18%	+0.25%
發行商	永豐	凱基
成分股數	267	25
上市日期	2011-09-28	2025-09-24
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00981T 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00981T

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,290,500 元

損益 0

可換 00981T

188.36張

約 188,363 股

年配息變化

+5.1萬

預估年領 $83,145

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006204 vs 00981T ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00981T ETF 成分股重疊比較