資金重疊度
77.9%
高度重疊（50 檔共同）
006204 vs 009804 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006204 和 009804 的平均資金重疊度為 77.9%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+98.43%
009804 勝（vs +96.12%）
近 12 月殖利率
12.63%
009804 勝（vs 1.42%）
年管理＋保管費
0.18%
009804 較低（vs 0.35%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
006204永豐臺灣加權
009804聯邦台灣精彩50ETF基金
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006204勝+97.20%
009804+84.14%
年化波動率越低越穩
006204勝24.94%
00980426.76%
夏普值越高越好
006204勝4.07
0098043.27
最大回撤越接近 0 越好
006204勝-10.43%
009804-12.08%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
006204009804
半導體業
45.6%
48.2%
電子零組件業
11.7%
14.7%
金融保險業
7.9%
12.0%
電腦及週邊設備業
5.4%
5.9%
其他電子業
4.6%
6.1%
通信網路業
2.6%
3.1%
電機機械
2.1%
0.0%
其他 24 個產業
17.2%
3.4%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%15%30%
權重2454聯發科
2.88%8.51%
2308台達電
2.54%5.64%
2317鴻海
1.69%4.51%
3711日月光投控
1.64%3.50%
2303聯電
1.14%2.99%
2383台光電
1.00%2.28%
3037欣興
0.78%1.91%
2891中信金
0.70%1.74%
2345智邦
0.76%1.79%
2327國巨*
1.00%1.94%
2382廣達
0.72%1.56%
2887台新新光金
0.50%1.30%
2881富邦金
0.88%1.66%
2882國泰金
0.68%1.42%
1303南亞
1.03%1.73%
2360致茂
0.46%1.09%
3017奇鋐
0.55%1.07%
2885元大金
0.64%1.14%
2884玉山金
0.33%0.81%
2886兆豐金
0.42%0.84%
2330台積電
29.83%29.41%
2357華碩
0.35%0.74%
2890永豐金
0.43%0.79%
2883凱基金
0.38%0.73%
2344華邦電
0.52%0.86%
2892第一金
0.24%0.57%
3231緯創
0.38%0.68%
6669緯穎
0.56%0.82%
6505台塑化
0.38%0.13%
2449京元電子
0.28%0.52%
3443創意
0.28%0.51%
2880華南金
0.33%0.55%
2412中華電
0.56%0.78%
2368金像電
0.33%0.54%
3665貿聯-KY
0.32%0.53%
3661世芯-KY
0.25%0.46%
1216統一
0.40%0.60%
2301光寶科
0.48%0.65%
3008大立光
0.42%0.59%
2408南亞科
1.01%0.85%
2603長榮
0.21%0.34%
3045台灣大
0.37%0.24%
2395研華
0.26%0.38%
3653健策
0.33%0.44%
5880合庫金
0.30%0.41%
2059川湖
0.80%0.73%
4904遠傳
0.33%0.26%
8046南電
0.53%0.47%
7769鴻勁
0.64%0.59%
4958臻鼎-KY
0.69%0.73%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006204換到
009804目前市值
2,290,500 元
損益 0
可換 009804
103.83張
約 103,830 股
年配息變化
+25.7萬
預估年領 $289,290
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
006204 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。