資金重疊度
78.8%
高度重疊（80 檔共同）
006204 vs 00905 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006204 和 00905 的平均資金重疊度為 78.8%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 80 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+94.90%
00905 勝（vs +89.55%）
近 12 月殖利率
4.91%
00905 勝（vs 1.59%）
年管理＋保管費
0.35%
006204 較低（vs 0.48%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006204+92.72%
00905勝+94.51%
年化波動率越低越穩
00620421.38%
00905勝21.00%
夏普值越高越好
0062044.53
00905勝4.68
最大回撤越接近 0 越好
006204-10.43%
00905勝-9.75%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00620400905
半導體業
45.9%
49.9%
電子零組件業
11.5%
17.9%
其他電子業
5.0%
9.7%
電腦及週邊設備業
5.6%
6.2%
金融保險業
7.3%
1.1%
通信網路業
3.0%
2.1%
其他 26 個產業
19.3%
12.3%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%18%35%
權重2454聯發科
2.81%6.95%
2308台達電
3.11%6.05%
3711日月光投控
1.47%4.18%
2330台積電
30.95%28.37%
2317鴻海
1.96%4.42%
2382廣達
0.64%2.45%
2327國巨*
0.64%1.99%
2303聯電
0.84%1.92%
2059川湖
0.51%1.55%
4958臻鼎-KY
0.50%1.53%
2360致茂
0.60%1.59%
3008大立光
0.40%1.31%
2368金像電
0.46%1.31%
1590亞德客-KY
0.19%1.04%
6515穎崴
0.37%1.20%
2379瑞昱
0.20%0.98%
1519華城
0.16%0.93%
6446藥華藥
0.38%1.11%
2345智邦
0.91%1.63%
2449京元電子
0.31%1.01%
6669緯穎
0.63%1.32%
2383台光電
1.02%1.70%
3044健鼎
0.23%0.89%
3034聯詠
0.38%1.01%
2603長榮
0.24%0.87%
3665貿聯-KY
0.39%1.01%
2408南亞科
0.73%1.34%
2313華通
0.27%0.85%
3017奇鋐
0.70%1.26%
3533嘉澤
0.36%0.92%
2615萬海
0.20%0.74%
2618長榮航
0.14%0.67%
2890永豐金
0.37%0.85%
6239力成
0.25%0.67%
6442光聖
0.08%0.49%
3653健策
0.39%0.76%
2404漢唐
0.32%0.67%
6139亞翔
0.32%0.58%
8464億豐
0.08%0.33%
2451創見
0.27%0.51%
8210勤誠
0.39%0.62%
1476儒鴻
0.11%0.33%
3006晶豪科
0.04%0.26%
6196帆宣
0.10%0.31%
1477聚陽
0.04%0.19%
8454富邦媒
0.04%0.18%
2441超豐
0.09%0.22%
2006東和鋼鐵
0.04%0.17%
6414樺漢
0.03%0.16%
1319東陽
0.05%0.17%
6271同欣電
0.25%0.13%
6409旭隼
0.10%0.22%
8016矽創
0%0.12%
9910豐泰
0.14%0.25%
1513中興電
0.17%0.27%
6691洋基工程
0.17%0.27%
5522遠雄
0.10%0.20%
9907統一實
0.17%0.09%
3005神基
0.15%0.22%
2597潤弘
0.11%0.18%
4763材料*-KY
0.08%0.15%
2458義隆
0.08%0.15%
2548華固
0.20%0.14%
8131福懋科
0.16%0.10%
2850新產
0.09%0.15%
9958世紀鋼
0.14%0.09%
2015豐興
0.10%0.05%
3406玉晶光
0.29%0.24%
1215卜蜂
0.10%0.15%
8021尖點
0.27%0.23%
6670復盛應用
0.09%0.13%
5234達興材料
0.11%0.15%
2421建準
0.17%0.14%
2539櫻花建
0.05%0.08%
6257矽格
0.34%0.37%
3030德律
0.31%0.33%
1773勝一
0.21%0.19%
1210大成
0.19%0.17%
5434崇越
0.27%0.28%
8150南茂
0.19%0.20%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006204換到
00905目前市值
2,051,500 元
損益 0
可換 00905
83.97張
約 83,974 股
年配息變化
+6.8萬
預估年領 $100,729
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
006204 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。