資金重疊度
82.5%
高度重疊（86 檔共同）
006204 vs 00905 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006204 和 00905 的平均資金重疊度為 82.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 86 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+90.13%
00905 較高（vs +88.87%）
近 12 月殖利率
8.23%
00905 較高（vs 1.43%）
年管理＋保管費
0.35%
006204 較低（vs 0.48%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006204較高+83.67%
00905+74.38%
年化波動率越低越穩
006204較低27.67%
0090529.85%
夏普值越高越好
006204較高3.16
009052.59
最大回撤越接近 0 越好
006204較高-16.99%
00905-23.79%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00620400905
半導體業
52.5%
51.8%
電子零組件業
11.4%
18.6%
金融保險業
9.5%
4.5%
其他電子業
4.3%
7.1%
電腦及週邊設備業
6.0%
2.6%
通信網路業
2.5%
1.2%
其他 26 個產業
12.0%
11.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%20%40%
權重2330台積電
38.44%30.20%
2408南亞科
1.25%3.67%
2881富邦金
1.59%3.60%
2383台光電
1.45%3.36%
2308台達電
3.24%5.11%
2454聯發科
4.24%6.05%
2317鴻海
2.57%4.37%
3037欣興
1.17%2.95%
3711日月光投控
1.81%3.48%
2303聯電
1.24%2.67%
2327國巨*
0.79%1.72%
2313華通
0.22%0.61%
3026禾伸堂
0.01%0.40%
2618長榮航
0.18%0.57%
1519華城
0.18%0.56%
2345智邦
0.87%0.49%
6770力積電
0.25%0.62%
2912統一超
0.17%0.53%
2603長榮
0.37%0.71%
6139亞翔
0.13%0.47%
1590亞德客-KY
0.21%0.54%
2404漢唐
0.15%0.48%
2451創見
0.10%0.43%
3044健鼎
0.19%0.51%
6531愛普*
0.17%0.49%
2610華航
0.10%0.42%
6442光聖
0.09%0.41%
8210勤誠
0.09%0.40%
3533嘉澤
0.14%0.44%
3406玉晶光
0.08%0.37%
8464億豐
0.08%0.37%
3034聯詠
0.24%0.52%
2395研華
0.42%0.70%
8996高力
0.08%0.36%
6257矽格
0.07%0.34%
6239力成
0.14%0.41%
6196帆宣
0.08%0.35%
5434崇越
0.07%0.33%
2337旺宏
0.17%0.40%
6515穎崴
0.17%0.40%
2455全新
0.06%0.29%
3006晶豪科
0.06%0.29%
1513中興電
0.06%0.28%
1476儒鴻
0.06%0.28%
2379瑞昱
0.27%0.49%
1216統一
0.32%0.53%
2855統一證
0.06%0.27%
6691洋基工程
0.06%0.27%
6005群益證
0.06%0.26%
6446藥華藥
0.41%0.60%
3005神基
0.05%0.24%
3030德律
0.05%0.23%
2441超豐
0.04%0.22%
9910豐泰
0.05%0.22%
8454富邦媒
0.05%0.22%
3042晶技
0.04%0.21%
8021尖點
0.04%0.21%
2006東和鋼鐵
0.05%0.20%
6414樺漢
0.04%0.19%
3017奇鋐
1.01%0.87%
3189景碩
0.32%0.46%
2597潤弘
0.04%0.18%
3653健策
0.69%0.82%
2850新產
0.04%0.17%
2421建準
0.04%0.17%
1773勝一
0.04%0.16%
1319東陽
0.04%0.16%
1477聚陽
0.04%0.16%
4763材料*-KY
0.03%0.15%
2059川湖
0.94%1.05%
4766南寶
0.03%0.14%
2458義隆
0.03%0.14%
6505台塑化
0.79%0.69%
6670復盛應用
0.03%0.13%
6197佳必琪
0.03%0.12%
8016矽創
0.03%0.12%
2472立隆電
0.03%0.12%
2015豐興
0.03%0.12%
6176瑞儀
0.02%0.11%
2368金像電
0.48%0.57%
5234達興材料
0.02%0.10%
8271宇瞻
0.02%0.10%
9907統一實
0.02%0.08%
9958世紀鋼
0.02%0.07%
2360致茂
0.62%0.60%
4958臻鼎-KY
0.42%0.44%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006204換到
00905目前市值
2,283,000 元
損益 0
可換 00905
87.10張
約 87,104 股
年配息變化
+15.5萬
預估年領 $187,891
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
006204 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。