資金重疊度
85.3%
高度重疊（104 檔共同）
006204 vs 00850 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006204 和 00850 的平均資金重疊度為 85.3%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 104 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+94.52%
00850 勝（vs +89.55%）
近 12 月殖利率
3.34%
00850 勝（vs 1.59%）
年管理＋保管費
0.35%
006204 較低（vs 0.48%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006204+92.72%
00850勝+94.48%
年化波動率越低越穩
00620421.38%
00850勝21.24%
夏普值越高越好
0062044.53
00850勝4.62
最大回撤越接近 0 越好
006204勝-10.43%
00850-10.57%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00620400850
半導體業
45.9%
47.2%
電子零組件業
11.5%
15.2%
金融保險業
7.3%
10.8%
電腦及週邊設備業
5.6%
7.7%
其他電子業
5.0%
7.5%
通信網路業
3.0%
3.8%
其他 25 個產業
19.3%
6.9%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%18%35%
權重2454聯發科
2.81%8.22%
2308台達電
3.11%6.87%
2317鴻海
1.96%5.18%
3711日月光投控
1.47%3.08%
2303聯電
0.84%2.20%
2345智邦
0.91%2.14%
2383台光電
1.02%2.21%
3037欣興
0.76%1.81%
2891中信金
0.67%1.66%
2382廣達
0.64%1.46%
2360致茂
0.60%1.42%
2330台積電
30.95%30.17%
3017奇鋐
0.70%1.34%
2881富邦金
0.73%1.31%
2327國巨*
0.64%1.21%
2882國泰金
0.61%1.10%
2884玉山金
0.34%0.77%
2887台新新光金
0.36%0.78%
2885元大金
0.59%1.00%
2886兆豐金
0.40%0.80%
2357華碩
0.35%0.75%
2412中華電
0.65%0.97%
2892第一金
0.24%0.55%
3231緯創
0.40%0.71%
3532台勝科
0.32%0.02%
6669緯穎
0.63%0.92%
3443創意
0.36%0.65%
3481群創
0.17%0.46%
3665貿聯-KY
0.39%0.65%
2395研華
0.25%0.51%
2492華新科
0.36%0.10%
1216統一
0.43%0.69%
2449京元電子
0.31%0.56%
2379瑞昱
0.20%0.45%
3661世芯-KY
0.35%0.59%
2890永豐金
0.37%0.60%
2368金像電
0.46%0.68%
2880華南金
0.31%0.52%
1590亞德客-KY
0.19%0.40%
5269祥碩
0.30%0.09%
6505台塑化
0.30%0.10%
1717長興
0.29%0.11%
2301光寶科
0.51%0.68%
2371大同
0.20%0.03%
2606裕民
0.22%0.05%
2451創見
0.27%0.11%
6415矽力*-KY
0.42%0.26%
2912統一超
0.14%0.30%
2845遠東銀
0.21%0.05%
3008大立光
0.40%0.54%
5876上海商銀
0.12%0.26%
3036文曄
0.35%0.21%
2603長榮
0.24%0.37%
9904寶成
0.23%0.10%
2633台灣高鐵
0.05%0.18%
3653健策
0.39%0.51%
2883凱基金
0.31%0.43%
2834臺企銀
0.31%0.19%
2201裕隆
0.14%0.03%
1504東元
0.19%0.08%
3045台灣大
0.44%0.33%
5880合庫金
0.30%0.41%
3702大聯大
0.31%0.20%
2385群光
0.26%0.16%
2324仁寶
0.19%0.28%
2207和泰車
0.18%0.27%
9910豐泰
0.14%0.05%
2356英業達
0.14%0.23%
1722台肥
0.16%0.07%
3034聯詠
0.38%0.46%
2353宏碁
0.22%0.14%
6446藥華藥
0.38%0.45%
4904遠傳
0.37%0.30%
2801彰銀
0.33%0.26%
1402遠東新
0.26%0.19%
2609陽明
0.21%0.14%
2474可成
0.14%0.08%
2615萬海
0.20%0.15%
1476儒鴻
0.11%0.16%
9917中保科
0.10%0.05%
2354鴻準
0.05%0.10%
8046南電
0.33%0.28%
2409友達
0.24%0.19%
2377微星
0.09%0.13%
6239力成
0.25%0.29%
4938和碩
0.28%0.25%
1102亞泥
0.11%0.14%
1503士電
0.10%0.13%
6005群益證
0.12%0.09%
2059川湖
0.51%0.49%
5871中租-KY
0.18%0.20%
2105正新
0.13%0.11%
6409旭隼
0.10%0.08%
2618長榮航
0.14%0.16%
2610華航
0.07%0.09%
3533嘉澤
0.36%0.34%
2376技嘉
0.28%0.30%
2049上銀
0.19%0.20%
8454富邦媒
0.04%0.03%
8464億豐
0.08%0.09%
1605華新
0.17%0.18%
4958臻鼎-KY
0.50%0.50%
2498宏達電
0.05%0.05%
9921巨大
0.04%0.04%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006204換到
00850目前市值
2,051,500 元
損益 0
可換 00850
25.41張
約 25,405 股
年配息變化
+3.6萬
預估年領 $68,520
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
006204 vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。