資金重疊度
81.3%
高度重疊（90 檔共同）
006204 vs 00692 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006204 和 00692 的平均資金重疊度為 81.3%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 90 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+99.72%
00692 勝（vs +89.55%）
近 12 月殖利率
2.27%
00692 勝（vs 1.59%）
年管理＋保管費
0.18%
00692 較低（vs 0.35%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006204+92.72%
00692勝+101.90%
年化波動率越低越穩
006204勝21.38%
0069222.20%
夏普值越高越好
0062044.53
00692勝4.78
最大回撤越接近 0 越好
006204-10.43%
00692勝-10.26%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00620400692
半導體業
45.9%
68.1%
電子零組件業
11.5%
9.0%
金融保險業
7.3%
8.8%
電腦及週邊設備業
5.6%
4.5%
其他電子業
5.0%
3.9%
通信網路業
3.0%
1.8%
電機機械
2.5%
0.3%
光電業
2.2%
0.1%
其他 23 個產業
14.6%
3.2%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%30%60%
權重2330台積電
30.95%58.34%
2454聯發科
2.81%5.19%
2308台達電
3.11%5.35%
2317鴻海
1.96%3.44%
3711日月光投控
1.47%2.41%
2383台光電
1.02%1.63%
2881富邦金
0.73%1.33%
2303聯電
0.84%1.37%
2382廣達
0.64%1.17%
3037欣興
0.76%1.28%
2882國泰金
0.61%1.13%
2412中華電
0.65%1.06%
2891中信金
0.67%1.06%
6669緯穎
0.63%0.94%
8210勤誠
0.39%0.17%
2887台新新光金
0.36%0.58%
6214精誠
0.23%0.03%
5434崇越
0.27%0.08%
2892第一金
0.24%0.42%
6592和潤企業
0.22%0.04%
2886兆豐金
0.40%0.58%
2385群光
0.26%0.09%
2884玉山金
0.34%0.51%
2606裕民
0.22%0.05%
4766南寶
0.21%0.04%
2834臺企銀
0.31%0.15%
3706神達
0.26%0.10%
2204中華
0.19%0.03%
9904寶成
0.23%0.08%
2845遠東銀
0.21%0.06%
2855統一證
0.21%0.06%
2880華南金
0.31%0.45%
2395研華
0.25%0.39%
2353宏碁
0.22%0.08%
2371大同
0.20%0.06%
2885元大金
0.59%0.72%
3702大聯大
0.31%0.18%
8131福懋科
0.16%0.03%
2357華碩
0.35%0.47%
1402遠東新
0.26%0.14%
1609大亞
0.14%0.03%
2201裕隆
0.14%0.03%
2889國票金
0.15%0.05%
3034聯詠
0.38%0.28%
1590亞德客-KY
0.19%0.29%
2801彰銀
0.33%0.24%
2912統一超
0.14%0.23%
3005神基
0.15%0.06%
4958臻鼎-KY
0.50%0.42%
2207和泰車
0.18%0.26%
2838聯邦銀
0.17%0.09%
2211長榮鋼
0.12%0.04%
2379瑞昱
0.20%0.27%
5876上海商銀
0.12%0.19%
9910豐泰
0.14%0.07%
1101台泥
0.11%0.18%
2347聯強
0.21%0.14%
2890永豐金
0.37%0.43%
2883凱基金
0.31%0.37%
2504國產
0.09%0.04%
5880合庫金
0.30%0.35%
6005群益證
0.12%0.07%
2301光寶科
0.51%0.47%
6409旭隼
0.10%0.06%
3042晶技
0.09%0.05%
2609陽明
0.21%0.17%
2356英業達
0.14%0.18%
2618長榮航
0.14%0.18%
9941裕融
0.07%0.04%
6789采鈺
0.21%0.18%
9933中鼎
0.06%0.03%
3231緯創
0.40%0.43%
4904遠傳
0.37%0.34%
3045台灣大
0.44%0.42%
1476儒鴻
0.11%0.09%
2633台灣高鐵
0.05%0.07%
6414樺漢
0.03%0.05%
2362藍天
0%0.02%
2467志聖
0.07%0.09%
3665貿聯-KY
0.39%0.41%
3023信邦
0.06%0.07%
1477聚陽
0.04%0.05%
2006東和鋼鐵
0.04%0.05%
8454富邦媒
0.04%0.05%
6176瑞儀
0.04%0.05%
1102亞泥
0.11%0.12%
8926台汽電
0.06%0.05%
3036文曄
0.35%0.34%
5871中租-KY
0.18%0.18%
6472保瑞
0.04%0.04%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006204換到
00692目前市值
2,051,500 元
損益 0
可換 00692
24.72張
約 24,716 股
年配息變化
+1.4萬
預估年領 $46,569
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
006204 vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。