006204 vs 006208 ETF 成分股重疊 80.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 006208 的平均資金重疊度為 80.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

80.8%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+109.35%

006208 勝（vs +89.55%）

近 12 月殖利率

2.01%

006208 勝（vs 1.59%）

年管理＋保管費

0.18%

006208 較低（vs 0.35%）

006204

61.9%

獨有 38.1%

006208

99.8%

獨有 0.2%

共同006204 獨有006208 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+89.55%

+109.35%

近 3 年

+164.85%

+228.40%

近 5 年

+182.85%

+221.11%

006204 006208

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204+92.72%

006208勝+112.84%

年化波動率越低越穩

006204勝21.38%

00620823.47%

夏普值越高越好

0062044.53

006208勝5.01

最大回撤越接近 0 越好

006204勝-10.43%

006208-10.59%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

006204006208

半導體業

45.9%

71.4%

電子零組件業

11.5%

8.9%

金融保險業

7.3%

6.8%

電腦及週邊設備業

5.6%

3.9%

其他電子業

5.0%

4.2%

通信網路業

3.0%

2.3%

光電業

2.2%

0.4%

電機機械

2.5%

0.0%

其他 23 個產業

14.6%

1.9%

🔬 持股配置試算看 006204 持股看 006208 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

30.95%60.72%

2454聯發科

2.81%5.26%

2317鴻海

1.96%3.32%

2308台達電

3.11%4.40%

2303聯電

0.84%1.41%

3711日月光投控

1.47%1.97%

2345智邦

0.91%1.36%

3037欣興

0.76%1.20%

2383台光電

1.02%1.45%

2891中信金

0.67%1.06%

2408南亞科

0.73%0.38%

2360致茂

0.60%0.91%

7769鴻勁

0.74%0.43%

3045台灣大

0.44%0.18%

2382廣達

0.64%0.89%

2887台新新光金

0.36%0.60%

6505台塑化

0.30%0.07%

2059川湖

0.51%0.30%

2884玉山金

0.34%0.54%

2882國泰金

0.61%0.80%

4904遠傳

0.37%0.19%

3017奇鋐

0.70%0.87%

2881富邦金

0.73%0.88%

2327國巨*

0.64%0.78%

2357華碩

0.35%0.48%

2002中鋼

0.34%0.22%

1301台塑

0.32%0.21%

2886兆豐金

0.40%0.51%

2892第一金

0.24%0.35%

2412中華電

0.65%0.58%

2301光寶科

0.51%0.44%

3653健策

0.39%0.32%

2883凱基金

0.31%0.38%

2885元大金

0.59%0.65%

6669緯穎

0.63%0.58%

3661世芯-KY

0.35%0.40%

3231緯創

0.40%0.45%

2890永豐金

0.37%0.42%

2449京元電子

0.31%0.36%

3008大立光

0.40%0.36%

5880合庫金

0.30%0.26%

2207和泰車

0.18%0.14%

1303南亞

0.43%0.46%

2368金像電

0.46%0.49%

2344華邦電

0.42%0.44%

1216統一

0.43%0.41%

2880華南金

0.31%0.33%

2395研華

0.25%0.23%

6919康霈*

0.09%0.10%

2603長榮

0.24%0.24%

2330台積電

006208 +29.8%

00620430.95%

00620860.72%

2454聯發科

006208 +2.4%

0062042.81%

0062085.26%

2317鴻海

006208 +1.4%

0062041.96%

0062083.32%

2308台達電

006208 +1.3%

0062043.11%

0062084.40%

2303聯電

006208 +0.6%

0062040.84%

0062081.41%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	4958臻鼎-KY	0.50%
2	7750新代	0.44%
3	6415矽力*-KY	0.42%
4	3665貿聯-KY	0.39%
5	8210勤誠	0.39%
6	6446藥華藥	0.38%
7	3034聯詠	0.38%
8	6213聯茂	0.38%
9	6515穎崴	0.37%
10	3533嘉澤	0.36%

006204 完整持股 ↗006208 完整持股 ↗006204 集保分散 006208 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	006204 永豐臺灣加權	006208 富邦台50
股價	205.15 元	220.4 元
基金規模	3.1 億	4135.1 億勝
受益人數	1,132 人	68.0 萬人勝
近12月殖利率	1.59%	2.01% 勝
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%
折溢價	+0.02%	-0.71%
發行商	永豐	富邦
成分股數	266	50
上市日期	2011-09-28	2012-07-17
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
006208 臺灣50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

006208

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,051,500 元

損益 0

可換 006208

9.31張

約 9,308 股

年配息變化

+8,616

預估年領 $41,235

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006204 vs 006208 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 006208 ETF 成分股重疊比較