006203 vs 00981T ETF 成分股重疊 56.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006203 和 00981T 的平均資金重疊度為 56.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.7%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.58%

—

近 12 月殖利率

3.63%

00981T 勝（vs 1.22%）

年管理＋保管費

0.34%

006203 較低（vs 0.74%）

006203

84.9%

獨有 15.1%

00981T

28.5%

獨有 71.5%

共同006203 獨有00981T 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

006203元大MSCI台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00981T平衡凱基雙核收息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.58%

—

近 3 年

+211.39%

—

近 5 年

+206.13%

—

006203 00981T

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 192 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006203勝+111.79%

00981T+21.72%

年化波動率越低越穩

00620326.02%

00981T勝9.03%

夏普值越高越好

006203勝4.47

00981T3.26

最大回撤越接近 0 越好

006203-10.53%

00981T勝-5.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620300981T

半導體業

68.7%

20.9%

電子零組件業

8.8%

1.9%

金融保險業

7.3%

2.7%

電腦及週邊設備業

4.1%

1.1%

其他電子業

3.7%

1.2%

通信網路業

1.9%

0.6%

其他 12 個產業

4.6%

0.2%

🔬 持股配置試算看 006203 持股看 00981T 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

56.00%17.26%

2454聯發科

5.09%1.81%

2308台達電

3.44%0.99%

2317鴻海

2.71%1.03%

3711日月光投控

2.14%0.66%

2383台光電

1.42%0.20%

3037欣興

1.16%0.04%

2303聯電

1.75%0.71%

2345智邦

1.09%0.19%

1303南亞

1.00%0.19%

2327國巨*

1.16%0.58%

2360致茂

0.65%0.15%

3017奇鋐

0.66%0.17%

6669緯穎

0.53%0.20%

7769鴻勁

0.55%0.26%

2881富邦金

1.00%0.72%

2368金像電

0.31%0.04%

2382廣達

0.95%0.71%

2882國泰金

0.84%0.65%

3443創意

0.35%0.17%

2891中信金

0.98%0.82%

2885元大金

0.66%0.50%

2412中華電

0.46%0.43%

2330台積電

006203 +38.7%

00620356.00%

00981T17.26%

2454聯發科

006203 +3.3%

0062035.09%

00981T1.81%

2308台達電

006203 +2.5%

0062033.44%

00981T0.99%

2317鴻海

006203 +1.7%

0062032.71%

00981T1.03%

3711日月光投控

006203 +1.5%

0062032.14%

00981T0.66%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006203 權重
1	2887台新新光金	0.69%
2	6223旺矽	0.51%
3	2886兆豐金	0.49%
4	2059川湖	0.45%
5	2884玉山金	0.45%
6	2890永豐金	0.44%
7	4958臻鼎-KY	0.44%
8	2357華碩	0.44%
9	5274信驊	0.43%
10	2883凱基金	0.43%

006203 完整持股 00981T 完整持股 006203 集保分散 00981T 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	006203 元大MSCI台灣	00981T 平衡凱基雙核收息
股價	193.15 元	12.16 元
基金規模	19.7 億	24.3 億勝
受益人數	1,180 人	7,315 人勝
近12月殖利率	1.22%	3.63% 勝
年管理＋保管費	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.60%、保管費 0.14%
折溢價	-0.36%	+0.25%
發行商	元大	凱基
成分股數	77	25
上市日期	2011-05-12	2025-09-24
006203 MSCI®臺灣指數
00981T 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006203

換到

00981T

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,931,500 元

損益 0

可換 00981T

158.84張

約 158,840 股

年配息變化

+4.7萬

預估年領 $70,113

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006203 vs 00981T ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006203 vs 00981T ETF 成分股重疊比較