006203 vs 00981T ETF 成分股重疊 57.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006203 和 00981T 的平均資金重疊度為 57.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.0%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+107.51%

—

近 12 月殖利率

2.45%

00981T 勝（vs 1.36%）

年管理＋保管費

0.34%

006203 較低（vs 0.74%）

006203

83.6%

獨有 16.4%

00981T

30.4%

獨有 69.6%

共同006203 獨有00981T 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+107.51%

—

近 3 年

+210.64%

—

近 5 年

+213.95%

—

006203 00981T

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 149 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006203勝+112.26%

00981T+18.22%

年化波動率越低越穩

00620323.34%

00981T勝8.71%

夏普值越高越好

006203勝5.01

00981T3.76

最大回撤越接近 0 越好

006203-10.53%

00981T勝-5.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620300981T

半導體業

68.6%

23.1%

電子零組件業

9.1%

2.1%

金融保險業

6.5%

2.1%

其他電子業

4.5%

1.1%

電腦及週邊設備業

4.3%

0.8%

通信網路業

2.2%

0.9%

其他 13 個產業

4.2%

0.3%

🔬 持股配置試算看 006203 持股看 00981T 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

56.82%20.18%

2454聯發科

5.16%1.79%

2308台達電

4.19%1.65%

2317鴻海

3.15%1.11%

3711日月光投控

1.90%0.65%

2383台光電

1.45%0.47%

2303聯電

1.26%0.45%

2345智邦

1.29%0.51%

2891中信金

0.92%0.37%

2382廣達

0.83%0.35%

2881富邦金

0.81%0.36%

2882國泰金

0.74%0.29%

6669緯穎

0.59%0.26%

2885元大金

0.59%0.26%

2887台新新光金

0.51%0.21%

2886兆豐金

0.47%0.18%

2412中華電

0.53%0.26%

2884玉山金

0.47%0.20%

2357華碩

0.44%0.19%

1216統一

0.36%0.14%

2892第一金

0.34%0.13%

2880華南金

0.29%0.12%

3045台灣大

0.19%0.09%

6919康霈*

0.09%0.04%

2603長榮

0.21%0.16%

2330台積電

006203 +36.6%

00620356.82%

00981T20.18%

2454聯發科

006203 +3.4%

0062035.16%

00981T1.79%

2308台達電

006203 +2.5%

0062034.19%

00981T1.65%

2317鴻海

006203 +2.0%

0062033.15%

00981T1.11%

3711日月光投控

006203 +1.3%

0062031.90%

00981T0.65%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006203 權重
1	3037欣興	1.13%
2	2360致茂	0.88%
3	3017奇鋐	0.84%
4	2327國巨*	0.77%
5	7769鴻勁	0.62%
6	5274信驊	0.53%
7	3443創意	0.45%
8	1303南亞	0.45%
9	2368金像電	0.43%
10	3231緯創	0.41%

006203 完整持股 ↗00981T 完整持股 ↗006203 集保分散 00981T 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	006203 元大MSCI台灣	00981T 平衡凱基雙核收息
股價	173.1 元	11.81 元
基金規模	18.0 億	20.8 億勝
受益人數	1,143 人	7,229 人勝
近12月殖利率	1.36%	2.45% 勝
年管理＋保管費	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.60%、保管費 0.14%
折溢價	-0.75%	-0.34%
發行商	元大	凱基
成分股數	83	25
上市日期	2011-05-12	2025-09-24
006203 MSCI®臺灣指數
00981T 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006203

換到

00981T

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,731,000 元

損益 0

可換 00981T

146.57張

約 146,570 股

年配息變化

+1.9萬

預估年領 $42,410

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006203 vs 00981T ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006203 vs 00981T ETF 成分股重疊比較