006203 vs 009803 ETF 成分股重疊 89.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006203 和 009803 的平均資金重疊度為 89.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

89.4%

高度重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+106.50%

009803 較高（vs +105.85%）

近 12 月殖利率

5.35%

009803 較高（vs 1.59%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

006203

86.7%

獨有 13.3%

009803

92.1%

獨有 7.9%

共同006203 獨有009803 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006203元大MSCI台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+105.85%

+106.50%

近 3 年

+227.51%

—

近 5 年

+205.91%

—

006203 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006203較高+98.35%

009803+93.23%

年化波動率越低越穩

006203較低29.16%

00980330.04%

夏普值越高越好

006203較高3.51

0098033.23

最大回撤越接近 0 越好

006203較高-16.33%

009803-17.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

006203009803

半導體業

67.9%

57.4%

電子零組件業

8.9%

10.7%

電腦及週邊設備業

5.0%

12.7%

金融保險業

7.6%

3.7%

其他電子業

3.8%

5.9%

光電業

1.1%

3.9%

其他 13 個產業

5.0%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

54.65%41.52%

3008大立光

0.69%3.94%

2357華碩

0.60%2.69%

3034聯詠

0.24%2.26%

2379瑞昱

0.30%2.24%

2882國泰金

0.95%2.66%

3231緯創

0.49%2.13%

2382廣達

0.83%2.06%

6669緯穎

0.70%1.91%

2376技嘉

0.18%1.20%

2301光寶科

0.55%1.48%

2317鴻海

2.81%3.71%

2327國巨*

0.76%1.51%

3037欣興

1.29%0.61%

2454聯發科

5.26%5.87%

2885元大金

0.64%0.10%

2303聯電

1.33%1.84%

3533嘉澤

0.12%0.54%

2449京元電子

0.27%0.69%

3443創意

0.51%0.15%

7769鴻勁

0.47%0.14%

2360致茂

0.64%0.34%

6446藥華藥

0.41%0.15%

2368金像電

0.35%0.09%

4958臻鼎-KY

0.35%0.60%

3661世芯-KY

0.29%0.50%

2345智邦

0.94%1.10%

2383台光電

1.50%1.34%

2308台達電

3.31%3.43%

3711日月光投控

1.84%1.96%

1590亞德客-KY

0.16%0.07%

3665貿聯-KY

0.36%0.43%

2059川湖

0.75%0.69%

3017奇鋐

1.06%1.09%

1519華城

0.10%0.08%

2891中信金

0.99%0.98%

2330台積電

006203 +13.1%

00620354.65%

00980341.52%

3008大立光

009803 +3.3%

0062030.69%

0098033.94%

2357華碩

009803 +2.1%

0062030.60%

0098032.69%

3034聯詠

009803 +2.0%

0062030.24%

0098032.26%

2379瑞昱

009803 +1.9%

0062030.30%

0098032.24%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006203 權重
1	2881富邦金	1.10%
2	1303南亞	1.05%
3	2887台新新光金	0.76%
4	2408南亞科	0.63%
5	2344華邦電	0.53%
6	2884玉山金	0.52%
7	2886兆豐金	0.50%
8	5274信驊	0.49%
9	3653健策	0.48%
10	2883凱基金	0.47%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	006203 元大MSCI台灣	009803 玉山市值動能50
股價	192.4 元	21.7 元
基金規模	19.9 億	41.3 億較高
受益人數	3,660 人	2.0 萬人較多
近12月殖利率	1.59%	5.35% 較高
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.69%	-0.41%
發行商	元大
成分股數	80	50
上市日期	2011-05-12	2025-03-13
006203 MSCI®臺灣指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006203

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,924,000 元

損益 0

可換 009803

88.66張

約 88,663 股

年配息變化

+7.2萬

預估年領 $102,934

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006203 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006203 vs 009803 ETF 成分股重疊比較