資金重疊度
88.9%
高度重疊（36 檔共同）
006203 vs 009803 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
006203 和 009803 的平均資金重疊度為 88.9%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+81.72%
009803 較高（vs +74.47%）
近 12 月殖利率
8.91%
009803 較高（vs 1.56%）
年管理＋保管費
0.34%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
006203較高+77.72%
009803+72.05%
年化波動率越低越穩
006203較低29.58%
00980330.53%
夏普值越高越好
006203較高2.73
0098032.45
最大回撤越接近 0 越好
006203較高-16.33%
009803-17.78%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
006203009803
半導體業
67.8%
58.6%
電子零組件業
8.4%
10.7%
電腦及週邊設備業
4.7%
12.1%
金融保險業
8.6%
4.0%
其他電子業
3.7%
5.9%
光電業
0.9%
3.3%
電子通路業
0.0%
2.5%
其他 11 個產業
5.4%
1.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
54.03%41.59%
3008大立光
0.53%3.28%
3034聯詠
0.27%2.42%
2379瑞昱
0.32%2.43%
2357華碩
0.59%2.68%
2882國泰金
0.99%2.79%
3231緯創
0.49%2.18%
2382廣達
0.84%1.96%
6669緯穎
0.52%1.61%
2376技嘉
0.18%1.20%
2317鴻海
2.70%3.62%
2301光寶科
0.47%1.29%
2454聯發科
5.60%6.41%
2327國巨*
0.80%1.58%
3037欣興
1.38%0.67%
2885元大金
0.71%0.11%
2303聯電
1.35%1.90%
3443創意
0.62%0.11%
3533嘉澤
0.11%0.60%
2449京元電子
0.29%0.74%
7769鴻勁
0.42%0.08%
2368金像電
0.40%0.09%
2360致茂
0.65%0.36%
4958臻鼎-KY
0.41%0.67%
3661世芯-KY
0.26%0.50%
6446藥華藥
0.36%0.12%
2345智邦
0.90%1.10%
2308台達電
2.89%3.08%
3711日月光投控
2.08%2.26%
2059川湖
0.52%0.60%
3665貿聯-KY
0.33%0.39%
1590亞德客-KY
0.12%0.07%
3017奇鋐
1.01%1.05%
2383台光電
1.34%1.32%
2891中信金
1.11%1.12%
1519華城
0.07%0.07%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
006203換到
009803目前市值
1,958,500 元
損益 0
可換 009803
93.31張
約 93,306 股
年配息變化
+14.4萬
預估年領 $174,502
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
006203 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。