0057 vs 009809 ETF 成分股重疊 87.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0057 和 009809 的平均資金重疊度為 87.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 32 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.4%

高度重疊（32 檔共同）

近 1 年含息報酬

+105.85%

—

近 12 月殖利率

0.56%

—

年管理＋保管費

0.18%

0057 較低（vs 0.33%）

0057

81.5%

獨有 18.5%

009809

93.2%

獨有 6.8%

共同0057 獨有009809 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0057富邦摩台

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+105.85%

—

近 3 年

+240.98%

—

近 5 年

+227.74%

—

0057 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 213 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0057較高+102.43%

009809+77.58%

年化波動率越低越穩

005729.59%

009809較低26.89%

夏普值越高越好

00573.60

009809較高3.62

最大回撤越接近 0 越好

0057-15.21%

009809較高-12.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0057009809

半導體業

67.6%

60.3%

金融保險業

7.8%

11.1%

電腦及週邊設備業

5.0%

6.3%

電子零組件業

8.8%

2.3%

通信網路業

1.7%

7.6%

其他電子業

3.8%

2.0%

其他 15 個產業

4.6%

9.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

54.40%43.00%

2303聯電

1.34%8.00%

2454聯發科

5.20%0.09%

3711日月光投控

1.79%5.84%

2412中華電

0.47%3.40%

2317鴻海

2.82%0.09%

2885元大金

0.65%3.33%

2357華碩

0.61%3.27%

2308台達電

3.29%0.84%

2887台新新光金

0.80%3.06%

2886兆豐金

0.51%2.66%

5871中租-KY

0.16%2.06%

2395研華

0.30%2.01%

3045台灣大

0.18%1.70%

2383台光電

1.44%0.10%

4904遠傳

0.16%1.48%

3037欣興

1.23%0.10%

6446藥華藥

0.43%1.55%

2379瑞昱

0.32%1.43%

5876上海商銀

0.15%0.97%

3443創意

0.49%1.18%

2360致茂

0.65%1.22%

3008大立光

0.64%1.14%

4958臻鼎-KY

0.36%0.74%

2884玉山金

0.55%0.92%

2603長榮

0.23%0.50%

2834臺企銀

0.01%0.20%

3034聯詠

0.28%0.17%

2382廣達

0.84%0.93%

2345智邦

0.94%0.99%

3533嘉澤

0.13%0.17%

2912統一超

0.10%0.09%

2330台積電

0057 +11.4%

005754.40%

00980943.00%

2303聯電

009809 +6.7%

00571.34%

0098098.00%

2454聯發科

0057 +5.1%

00575.20%

0098090.09%

3711日月光投控

009809 +4.0%

00571.79%

0098095.84%

2412中華電

009809 +2.9%

00570.47%

0098093.40%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0057 權重
1	2881富邦金	1.11%
2	1303南亞	1.06%
3	3017奇鋐	1.02%
4	2891中信金	0.99%
5	2882國泰金	0.97%
6	2327國巨*	0.78%
7	2059川湖	0.75%
8	6669緯穎	0.67%
9	2408南亞科	0.64%
10	2301光寶科	0.55%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0057 富邦摩台	009809 富邦淨零ESG50
股價	316.6 元	17.74 元
基金規模	4.9 億	5.4 億較高
受益人數	3,711 人較多	2,517 人
近12月殖利率	—	0.56%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.39%	-0.28%
發行商	富邦	富邦
成分股數	75	50
上市日期	2008-02-27	2025-10-14
0057 MSCI臺灣指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0057

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

3,166,000 元

損益 0

可換 009809

178.47張

約 178,466 股

年配息變化

+1.8萬

預估年領 $17,730

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0057 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0057 vs 009809 ETF 成分股重疊比較