0057 vs 009809 ETF 成分股重疊 89.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0057 和 009809 的平均資金重疊度為 89.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

89.2%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.67%

009809 較高（vs +75.65%）

近 12 月殖利率

1.72%

—

年管理＋保管費

0.18%

0057 較低（vs 0.33%）

0057

81.3%

獨有 18.7%

009809

97.0%

獨有 3.0%

共同0057 獨有009809 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0057富邦摩台

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+75.65%

+81.67%

近 3 年

+249.22%

—

近 5 年

+248.46%

—

0057 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0057+82.50%

009809較高+82.88%

年化波動率越低越穩

005729.27%

009809較低25.55%

夏普值越高越好

00572.93

009809較高3.39

最大回撤越接近 0 越好

0057-15.21%

009809較高-12.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0057009809

半導體業

67.5%

62.2%

金融保險業

8.7%

12.5%

電腦及週邊設備業

4.7%

6.2%

電子零組件業

8.3%

2.0%

通信網路業

1.8%

8.4%

其他電子業

3.7%

1.4%

其他 11 個產業

4.8%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

53.82%43.41%

2303聯電

1.36%8.32%

2454聯發科

5.54%0.09%

3711日月光投控

2.03%6.77%

2412中華電

0.53%3.83%

2885元大金

0.71%3.75%

2357華碩

0.60%3.26%

2317鴻海

2.70%0.09%

2887台新新光金

0.87%3.40%

2886兆豐金

0.56%2.96%

2308台達電

2.88%0.75%

5871中租-KY

0.15%1.92%

2395研華

0.30%2.06%

3045台灣大

0.20%1.93%

4904遠傳

0.18%1.67%

2383台光電

1.34%0.10%

3037欣興

1.32%0.11%

2379瑞昱

0.34%1.48%

5876上海商銀

0.19%1.23%

6446藥華藥

0.38%1.35%

3443創意

0.59%1.44%

2360致茂

0.65%1.27%

2884玉山金

0.67%1.14%

4958臻鼎-KY

0.39%0.83%

3008大立光

0.53%0.95%

2603長榮

0.26%0.57%

3034聯詠

0.29%0.18%

2382廣達

0.83%0.90%

2345智邦

0.90%0.96%

3533嘉澤

0.14%0.18%

2912統一超

0.11%0.09%

2330台積電

0057 +10.4%

005753.82%

00980943.41%

2303聯電

009809 +7.0%

00571.36%

0098098.32%

2454聯發科

0057 +5.4%

00575.54%

0098090.09%

3711日月光投控

009809 +4.7%

00572.03%

0098096.77%

2412中華電

009809 +3.3%

00570.53%

0098093.83%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0057 權重
1	1303南亞	1.32%
2	2881富邦金	1.23%
3	2891中信金	1.11%
4	2882國泰金	1.00%
5	3017奇鋐	0.97%
6	2327國巨*	0.80%
7	2883凱基金	0.54%
8	3231緯創	0.53%
9	3653健策	0.53%
10	2408南亞科	0.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0057 富邦摩台	009809 富邦淨零ESG50
股價	323.2 元	18.27 元
基金規模	4.9 億	6.0 億較高
受益人數	3,064 人較多	2,514 人
近12月殖利率	—	1.72%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	0.00%	+0.05%
發行商	富邦	富邦
成分股數	74	34
上市日期	2008-02-27	2025-10-14
0057 MSCI臺灣指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0057

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

3,232,000 元

損益 0

可換 009809

176.90張

約 176,902 股

年配息變化

+5.6萬

預估年領 $55,590

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0057 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0057 vs 009809 ETF 成分股重疊比較