資金重疊度
99.5%
高度重疊（83 檔共同）
0057 vs 006203 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0057 和 006203 的平均資金重疊度為 99.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 83 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+110.55%
0057 勝（vs +107.51%）
近 12 月殖利率
1.36%
—
年管理＋保管費
0.18%
0057 較低（vs 0.34%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0057勝+117.83%
006203+112.26%
年化波動率越低越穩
005723.78%
006203勝23.34%
夏普值越高越好
0057勝5.16
0062035.01
最大回撤越接近 0 越好
0057勝-10.12%
006203-10.53%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0057006203
半導體業
68.4%
68.6%
電子零組件業
8.9%
9.1%
金融保險業
6.6%
6.5%
其他電子業
4.5%
4.5%
電腦及週邊設備業
4.4%
4.3%
通信網路業
2.2%
2.2%
航運業
0.6%
0.4%
其他 12 個產業
3.9%
3.8%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%30%60%
權重2454聯發科
5.06%5.16%
2308台達電
4.11%4.19%
7769鴻勁
0.57%0.62%
3711日月光投控
1.85%1.90%
2474可成
0.10%0.06%
2610華航
0.05%0.01%
2324仁寶
0.12%0.08%
4958臻鼎-KY
0.31%0.35%
2317鴻海
3.18%3.15%
3665貿聯-KY
0.37%0.40%
3293鈊象
0.17%0.14%
2383台光電
1.43%1.45%
2882國泰金
0.76%0.74%
2357華碩
0.46%0.44%
3443創意
0.43%0.45%
3481群創
0.28%0.26%
5871中租-KY
0.17%0.15%
2618長榮航
0.10%0.08%
2615萬海
0.05%0.03%
6488環球晶
0.19%0.17%
4904遠傳
0.18%0.16%
2207和泰車
0.15%0.13%
2609陽明
0.09%0.07%
3037欣興
1.11%1.13%
2303聯電
1.27%1.26%
2891中信金
0.93%0.92%
2360致茂
0.87%0.88%
2382廣達
0.84%0.83%
3017奇鋐
0.83%0.84%
6669緯穎
0.58%0.59%
2886兆豐金
0.48%0.47%
3231緯創
0.42%0.41%
2890永豐金
0.38%0.37%
1216統一
0.37%0.36%
3661世芯-KY
0.36%0.37%
2883凱基金
0.36%0.35%
3008大立光
0.35%0.36%
2880華南金
0.30%0.29%
2379瑞昱
0.27%0.26%
3034聯詠
0.27%0.26%
5880合庫金
0.26%0.25%
6446藥華藥
0.26%0.25%
2603長榮
0.22%0.21%
2002中鋼
0.22%0.21%
1590亞德客-KY
0.21%0.22%
3045台灣大
0.20%0.19%
5347世界
0.20%0.19%
1101台泥
0.17%0.16%
5876上海商銀
0.16%0.15%
4938和碩
0.16%0.15%
1326台化
0.16%0.15%
1519華城
0.13%0.14%
2912統一超
0.13%0.12%
6919康霈*
0.10%0.09%
2633台灣高鐵
0.05%0.04%
2834臺企銀
0.12%0.11%
1402遠東新
0.09%0.08%
1504東元
0.08%0.07%
1102亞泥
0.08%0.07%
8069元太
0.18%0.17%
1301台塑
0.18%0.17%
2376技嘉
0.18%0.17%
2801彰銀
0.15%0.14%
2301光寶科
0.41%0.40%
2449京元電子
0.34%0.35%
2059川湖
0.28%0.29%
2881富邦金
0.82%0.81%
2330台積電
56.83%56.82%
2345智邦
1.29%1.29%
2327國巨*
0.77%0.77%
2885元大金
0.59%0.59%
5274信驊
0.53%0.53%
2412中華電
0.53%0.53%
2887台新新光金
0.51%0.51%
2884玉山金
0.47%0.47%
1303南亞
0.45%0.45%
2368金像電
0.43%0.43%
2892第一金
0.34%0.34%
3653健策
0.31%0.31%
3529力旺
0.25%0.25%
2395研華
0.22%0.22%
3533嘉澤
0.20%0.20%
2356英業達
0.14%0.14%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 0057 權重 |
|---|---|---|
| 沒有獨有持股 | ||
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0057換到
006203目前市值
2,864,500 元
損益 0
可換 006203
16.55張
約 16,548 股
年配息變化
+3.9萬
預估年領 $38,957
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0057 vs 006203 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。