資金重疊度
69.5%
高度重疊（58 檔共同）
0053 vs 00984A ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00984A 的平均資金重疊度為 69.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 58 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+142.16%
—
近 12 月殖利率
3.85%
00984A 勝（vs 1.22%）
年管理＋保管費
0.44%
0053 較低（vs 0.74%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053勝+137.98%
00984A+68.27%
年化波動率越低越穩
005329.49%
00984A勝20.88%
夏普值越高越好
0053勝4.88
00984A3.56
最大回撤越接近 0 越好
0053-10.76%
00984A勝-7.94%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300984A
半導體業
67.9%
21.7%
電子零組件業
14.6%
18.4%
電腦及週邊設備業
5.4%
7.9%
其他電子業
4.1%
7.7%
通信網路業
2.5%
7.2%
金融保險業
0.0%
7.6%
航運業
0.0%
4.1%
其他 19 個產業
2.1%
22.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
50.43%2.83%
2308台達電
4.58%0.07%
2454聯發科
5.68%1.43%
2357華碩
0.35%2.38%
2412中華電
0.53%2.42%
3045台灣大
0.14%1.87%
2404漢唐
0.18%1.90%
3034聯詠
0.23%1.94%
8021尖點
0.05%1.60%
4904遠傳
0.18%1.63%
3711日月光投控
2.51%1.13%
2382廣達
1.02%2.33%
3090日電貿
0.05%1.36%
3026禾伸堂
0.09%1.23%
6213聯茂
0.09%1.16%
4958臻鼎-KY
0.79%1.83%
6531愛普*
0.11%1.15%
6196帆宣
0.08%1.11%
2303聯電
1.63%2.62%
5434崇越
0.07%1.02%
3189景碩
0.28%1.20%
2345智邦
1.30%0.40%
8016矽創
0.02%0.90%
2347聯強
0.10%0.93%
2377微星
0.07%0.88%
3702大聯大
0.13%0.93%
2474可成
0.08%0.73%
2368金像電
0.66%0.13%
2467志聖
0.06%0.57%
4919新唐
0.04%0.54%
2478大毅
0.02%0.52%
3532台勝科
0.11%0.60%
6715嘉基
0.02%0.50%
6285啟碁
0.09%0.55%
6831邁科
0.06%0.52%
8046南電
0.49%0.95%
2472立隆電
0.03%0.48%
7769鴻勁
0.99%0.55%
2327國巨*
1.78%1.36%
6139亞翔
0.13%0.54%
3037欣興
1.20%1.59%
3005神基
0.05%0.40%
6176瑞儀
0.03%0.38%
3596智易
0.02%0.37%
2337旺宏
0.18%0.50%
2385群光
0.05%0.37%
2458義隆
0.03%0.34%
8081致新
0.02%0.28%
3592瑞鼎
0.01%0.26%
3008大立光
0.39%0.62%
4938和碩
0.16%0.37%
8210勤誠
0.10%0.30%
2360致茂
0.88%0.68%
3481群創
0.39%0.56%
3044健鼎
0.18%0.35%
2383台光電
1.71%1.83%
3443創意
0.64%0.58%
2059川湖
0.54%0.54%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00984A目前市值
2,465,500 元
損益 0
可換 00984A
147.11張
約 147,106 股
年配息變化
+6.5萬
預估年領 $94,922
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0053 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。