資金重疊度
83.8%
高度重疊（35 檔共同）
0053 vs 00981A ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00981A 的平均資金重疊度為 83.8%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+132.54%
00981A 較高（vs +115.54%）
近 12 月殖利率
3.54%
00981A 較高（vs 1.25%）
年管理＋保管費
0.44%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053+108.91%
00981A較高+124.94%
年化波動率越低越穩
0053較低33.34%
00981A39.85%
夏普值越高越好
0053較高3.40
00981A3.27
最大回撤越接近 0 越好
0053較高-19.08%
00981A-26.35%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300981A
半導體業
66.5%
33.1%
電子零組件業
12.7%
40.5%
電腦及週邊設備業
7.9%
13.5%
通信網路業
2.8%
5.3%
其他電子業
4.1%
3.5%
光電業
1.9%
0.2%
其他 4 個產業
0.6%
0.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
50.15%9.38%
2383台光電
1.68%9.24%
3017奇鋐
1.22%7.21%
3037欣興
1.37%7.18%
2327國巨*
0.36%4.82%
6669緯穎
1.23%5.47%
3653健策
0.88%5.08%
2345智邦
1.11%4.66%
8046南電
0.69%4.13%
3665貿聯-KY
0.52%3.53%
2303聯電
1.48%4.07%
2317鴻海
1.94%0%
2454聯發科
5.18%7.07%
3711日月光投控
2.29%3.86%
2408南亞科
1.39%0%
2382廣達
1.31%0%
6805富世達
0.15%1.41%
3008大立光
1.11%0%
2308台達電
3.62%4.72%
2449京元電子
0.26%1.17%
2360致茂
0.81%0%
8210勤誠
0.09%0.83%
4958臻鼎-KY
0.53%0.29%
2313華通
0.25%0.04%
6278台表科
0.04%0.23%
3661世芯-KY
0.18%0%
6515穎崴
0.17%0%
6271同欣電
0.03%0.17%
3376新日興
0.02%0.13%
3443創意
0.59%0.70%
6191精成科
0.02%0.12%
2368金像電
0.64%0.60%
2481強茂
0.04%0%
8150南茂
0.04%0%
2439美律
0.01%0%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00981A目前市值
2,404,500 元
損益 0
可換 00981A
81.79張
約 81,785 股
年配息變化
+5.5萬
預估年領 $85,119
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0053 vs 00981A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。